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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1703762.378347652.876320942.114055648.121980917.45
收到的税费返还(万元)329.473584.071593.851492.511131.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)615673.262706370.331494453.40862351.21434412.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2319765.1011057607.287816989.364919491.842416461.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2053622.707691188.595845183.863978807.352210389.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32496.0797793.0968269.9151376.0335097.91
支付的各项税费(万元)24351.2477019.1047211.0433684.8923280.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)-63.67-12027.18-11670.65-10419.94-6391.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)795885.963173223.912047723.381130701.62455537.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2906292.3011027197.517996717.555184149.962717913.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-586527.1930409.77-179728.19-264658.12-301451.83
收回投资收到的现金(万元)537.41634.38------
取得投资收益收到的现金(万元)4.591517.651378.93341.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1833.59857.03728.2432.1911.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2375.593009.072107.17373.7111.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1242.986570.424350.372671.01372.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3.883.883.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1242.986574.304354.242674.89372.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1132.60-3565.23-2247.08-2301.18-360.70
吸收投资收到的现金(万元)--249705.00249705.00249705.0099900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1017954.021255739.38837673.04690326.34522631.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1017954.021505444.381087378.04940031.34622531.78
偿还债务支付的现金(万元)357411.051549109.12896679.50659431.24286188.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7920.3016926.2311714.478235.964943.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--799.13505.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3036.7118605.391871.001058.87669.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)368368.061584640.74910264.98668726.07291800.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)649585.96-79196.35177113.06271305.27330731.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-361.20-1738.96327.84427.55-651.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63830.17-54090.78-4534.364773.5228266.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179917.13234007.91211588.07211588.07234007.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243747.30179917.13207053.71216361.59262274.68
净利润(万元)--18117.11--20776.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20465.75--2630.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2553.85--1219.08--
长期待摊费用摊销(万元)--934.84--409.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---684.55---30.88--
固定资产报废损失(万元)--19.64--15.90--
公允价值变动损失(万元)--2500.47---1623.17--
财务费用(万元)--30549.33--15557.26--
投资损失(万元)--9963.72--14879.25--
递延所得税资产减少(万元)--11280.32--338.16--
递延所得税负债增加(万元)---704.81--223.01--
存货的减少(万元)--79402.54---82113.56--
经营性应收项目的减少(万元)---83030.69---505739.86--
经营性应付项目的增加(万元)---72398.50--262260.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30409.77---264658.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179917.13--216361.59--
减:现金的期初余额(万元)--234007.91--211588.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---54090.78--4773.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4090.40---854.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7113.26--3282.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-312024-04-30
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