中财网 中财网股票行情
拓维信息(002261)现金流量表图
拓维信息(002261)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)299282.25177455.7092397.68273512.74187167.08
收到的税费返还(万元)68.4468.4413.435067.154913.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4020.743276.673870.8011247.0312896.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)303371.43180800.8196281.92289826.92204976.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153197.92139146.7387483.31303072.15174523.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104297.1064992.5830116.0477296.2458476.62
支付的各项税费(万元)8240.713755.662362.539737.127551.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18322.118551.045049.1316709.7515115.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284057.83216446.01125011.01406815.27255666.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19313.60-35645.20-28729.10-116988.34-50689.47
收回投资收到的现金(万元)5.282.512.5147.5847.18
取得投资收益收到的现金(万元)12.1111.9811.9890.8190.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.0157.975.77850.18931.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)78078.32------197450.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78187.7336508.5916092.32245339.71198519.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8524.606084.573541.777876.254619.34
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55400.00------175500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63924.6045984.5718791.77205630.76180119.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14263.13-9475.98-2699.4439708.9618400.50
吸收投资收到的现金(万元)2638.660.000.001199.631199.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)905.00----1052.631052.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103726.2799436.2313194.31253930.86114307.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1828.85------1830.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108193.78101263.4013194.31255130.50117338.43
偿还债务支付的现金(万元)97317.3267353.1811347.97139809.5359490.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4854.563150.431330.773327.841802.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7614.10------3160.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109785.9877634.1116330.52148552.5964453.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1592.2023629.29-3136.21106577.9052884.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.5833.03100.75-9.74135.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31991.11-21458.85-34464.0029288.7820730.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101856.16101856.16101856.1672567.3872567.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)133847.2780397.3167392.15101856.1693298.22
净利润(万元)--12.49--4769.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3869.69--4631.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---178.44---47.38--
固定资产报废损失(万元)--1315.35--2501.95--
公允价值变动损失(万元)--239.79---345.47--
财务费用(万元)--2786.35--3579.25--
投资损失(万元)---634.50---1259.74--
递延所得税资产减少(万元)---11.27--355.80--
递延所得税负债增加(万元)---63.18---21.90--
存货的减少(万元)---25174.63---8313.62--
经营性应收项目的减少(万元)---36955.09---99117.98--
经营性应付项目的增加(万元)--12860.01---37626.41--
其他(万元)--977.82--7090.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80397.31--101856.16--
减:现金的期初余额(万元)--101856.16--72567.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-162024-08-202024-04-262024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-172024-08-202024-04-262024-04-262023-10-28
↑返回页顶↑

转至拓维信息（002261）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。