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恩华药业(002262)现金流量表图
恩华药业(002262)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446068.63288739.29143796.63529917.35398226.75
收到的税费返还(万元)10.195.631.992.111.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8788.586078.862841.469229.457344.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)454867.41294823.78146640.08539148.90405573.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105692.2262153.4434392.08114824.5588033.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76539.7945139.8022222.4594047.5672898.75
支付的各项税费(万元)55469.0339727.2720831.9567762.6450294.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)126047.1085619.5645835.38161684.15112481.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363748.14232640.08123281.85438318.90323708.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91119.2762183.7123358.23100830.0081864.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3736.661742.17672.574224.573242.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.3814.37--148.2552.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)468701.00246800.00100500.00649050.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472498.04248556.54101172.57653422.82480095.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27961.6120963.736424.7537398.9122547.89
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)565201.00322501.00162100.00645350.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)593162.61343464.73168524.75682761.91486877.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-120664.57-94908.20-67352.19-29339.09-6782.85
吸收投资收到的现金(万元)9885.59--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6467.744975.822000.008000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16353.344975.822000.008000.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)5506.702006.701000.005500.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32422.6632493.99128.0520262.2020438.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4993.771454.03676.853255.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42923.1335954.711804.9029017.3726655.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26569.79-30978.90195.10-21017.37-22655.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.3117.7212.9841.482.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-56093.78-63685.67-43785.8850515.0252429.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)200961.28200961.28200961.28150446.26150236.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144867.51137275.62157175.40200961.28202665.40
净利润(万元)--62657.36--103424.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2324.66--4837.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--838.79--1210.08--
长期待摊费用摊销(万元)------1101.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.90---14.72--
固定资产报废损失(万元)--6527.00---22.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--216.51--374.89--
投资损失(万元)---2085.19---5104.35--
递延所得税资产减少(万元)--974.06---2136.56--
递延所得税负债增加(万元)---146.11---183.88--
存货的减少(万元)--8971.67--5443.28--
经营性应收项目的减少(万元)---30660.31---19906.45--
经营性应付项目的增加(万元)--9051.44---3391.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--62183.71--100830.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--137275.62--200961.28--
减:现金的期初余额(万元)--200961.28--150446.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63685.67--50515.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1287.11--2894.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-192024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-292024-07-302024-04-202024-04-012023-10-26
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