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古越龙山(600059)现金流量表图
古越龙山(600059)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77683.1147354.99191346.68112000.1570856.92
收到的税费返还(万元)120.52114.81------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3613.032023.088098.185638.783178.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81416.6649492.88199444.86117638.9374035.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44575.8124562.3086927.2970131.2853293.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18885.9212551.7832257.3124668.0918524.65
支付的各项税费(万元)23529.3717554.4620882.9714923.5412778.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7578.644759.3620037.3011404.356903.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94569.7459427.90160104.87121127.2691499.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13153.08-9935.0239339.99-3488.33-17464.09
收回投资收到的现金(万元)1398.80298.808318.23815.00815.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.85157.491008.244.374.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.981.2435193.81154.412.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00200.0025.1935000.0035000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1913.63657.5444545.4735973.7735821.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13276.269510.2344379.6426712.1719824.82
投资支付的现金(万元)1100.001100.00650.001450.001450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14376.2610610.2345429.6428162.1721274.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12462.63-9952.70-884.177811.6114547.12
吸收投资收到的现金(万元)----17.2417.2417.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----17.2417.24--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----17.2417.2417.24
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12761.59--7295.637292.347292.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3.29----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.5435.42301.59122.8288.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12859.1435.427597.227415.167380.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12859.14-35.42-7579.98-7397.92-7363.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.667.7915.1135.3010.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38446.19-19915.3530890.96-3039.35-10269.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214151.92214151.92183260.97183260.97183260.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)175705.74194236.57214151.92180221.62172991.21
净利润(万元)9581.50--39808.63--9055.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)491.72---41.30---166.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)478.68--902.57--450.41
长期待摊费用摊销(万元)101.65--96.30--29.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.09---25619.80----
固定资产报废损失(万元)-4.03--2.62--0.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-2.81--16.42--13.28
投资损失(万元)29.90---2447.92---58.58
递延所得税资产减少(万元)-24.79---233.77--90.71
递延所得税负债增加(万元)-0.14--0.14----
存货的减少(万元)9504.58--13144.98--465.18
经营性应收项目的减少(万元)-5343.73---11767.51--152.22
经营性应付项目的增加(万元)-32506.61--17923.42---31228.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13153.08--39339.99---17464.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)175705.74--214151.92--172991.21
减:现金的期初余额(万元)214151.92--183260.97--183260.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38446.19--30890.96---10269.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)114.37--279.29--96.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-03-282023-10-242023-08-10
更新时间2024-08-162024-04-262024-03-292023-10-242023-08-11
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