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海信视像(600060)现金流量表图
海信视像(600060)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4321329.452816361.171409608.785307801.013862291.40
收到的税费返还(万元)61232.8640536.9818227.1581440.3460581.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47961.9126387.5410321.9379627.0060407.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4430524.222883285.691438157.855468868.353983280.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3409980.182269102.091141460.014208496.733054076.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)313521.25218597.90121321.85398324.92295679.01
支付的各项税费(万元)105777.8172809.3541516.63150962.24110426.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)306353.38201618.0199406.18418324.89284894.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4135632.622762127.341403704.675176108.783745076.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)294891.60121158.3434453.19292759.57238204.12
收回投资收到的现金(万元)1908588.261227852.39589286.981989547.361206663.76
取得投资收益收到的现金(万元)29625.4020389.157217.9842471.1328212.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)273.52255.323.38164.42129.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4066.6512115.4761701.9459229.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1945102.431252563.51608623.812093884.851294235.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70114.6641061.6611693.0253662.2531454.06
投资支付的现金(万元)1855935.371118805.37523063.052307132.701354943.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2189.761752.1712749.0821862.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1930542.591162056.79536508.252373544.031408259.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14559.8490506.7172115.56-279659.18-114023.76
吸收投资收到的现金(万元)20484.5020071.95--5646.755461.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20484.5020071.95--5646.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70836.7337164.3825851.18150049.60100564.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--74463.2819586.87308298.11187682.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178460.30131699.6145438.05463994.45293709.18
偿还债务支付的现金(万元)102648.5075991.0143245.23223051.57194733.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137735.0433716.8222200.04113863.56112946.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31478.9531478.9521053.7723843.8023617.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--206373.5043124.79131986.9994419.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)469136.50316081.32108570.05468902.12402099.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-290676.21-184381.71-63132.00-4907.67-108390.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.519.05475.46-2823.901526.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18248.7327292.3943912.215368.8117315.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156118.07156118.07156118.07150749.25150749.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174366.80183410.46200030.28156118.07168065.11
净利润(万元)--104427.46--254979.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4694.64--10655.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7178.81--14595.14--
长期待摊费用摊销(万元)--803.46--1217.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.38---77.74--
固定资产报废损失(万元)--52.69--287.43--
公允价值变动损失(万元)---13154.93---7785.06--
财务费用(万元)--3195.76--4665.08--
投资损失(万元)---14613.88---51370.36--
递延所得税资产减少(万元)--10117.91---3942.08--
递延所得税负债增加(万元)---2427.41--6195.77--
存货的减少(万元)--634.57---167848.87--
经营性应收项目的减少(万元)--162233.35---157831.96--
经营性应付项目的增加(万元)---176366.78--313648.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121158.34--292759.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183410.46--156118.07--
减:现金的期初余额(万元)--156118.07--150749.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27292.39--5368.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3934.34--2150.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2619.05--7202.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-222024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-012023-10-24
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