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国投资本(600061)现金流量表图
国投资本(600061)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29265.00278663.48219601.93105886.8857039.17
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)294922.231588852.211169843.19760650.32320257.09
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2319481.07--3476190.443062140.013573097.25
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)91379.50315572.55262753.12365302.4941017.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3280386.084982432.636724671.775697042.154997965.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43147.64277983.09243789.84106635.9163504.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88213.97442656.64347649.30245984.1787638.43
支付的各项税费(万元)24267.06153094.26123801.5593571.4936422.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--56826.49----6370.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)62423.77329984.08199786.43117327.9147385.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)365705.25700028.85394722.17302944.50667246.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4719233.884622268.308356755.855273566.822415790.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1438847.81360164.33-1632084.09423475.332582174.97
收回投资收到的现金(万元)144.3437778.8622000.250.63--
取得投资收益收到的现金(万元)675.228544.1520544.156228.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.1117.55197.27469.494.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)819.6846340.5742741.676698.534.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4978.5268027.7049528.7333346.0514677.92
投资支付的现金(万元)--16.0015.0015.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--139.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4978.5268182.8849543.7333361.0514692.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4158.84-21842.31-6802.06-26662.51-14688.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)299994.342544783.381987801.64799984.91--
取得借款收到的现金(万元)230599.1874367.6166964.5377065.408697.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)680593.524580606.133550148.672092889.41608692.42
偿还债务支付的现金(万元)967478.713395983.812100273.361680374.231041534.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46657.68328631.28258830.88176004.7071160.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21050.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17639.4644277.7629803.7620202.3510396.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1031775.843768892.862388908.001876581.271123091.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-351182.32811713.271161240.67216308.14-514399.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-226.122504.205410.206235.34-2799.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1794415.091152539.50-472235.28619356.302050287.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9026175.317873635.827873635.827873635.827873635.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7231760.229026175.317401400.548492992.129923922.83
净利润(万元)--294747.98--198779.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1214.72--638.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17175.35--8132.44--
长期待摊费用摊销(万元)--6488.42--3497.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.49---6.11--
固定资产报废损失(万元)--31.93--43.26--
公允价值变动损失(万元)---153016.62---26312.98--
财务费用(万元)--301771.76--140021.48--
投资损失(万元)---30572.39---6396.48--
递延所得税资产减少(万元)---802.45--27805.23--
递延所得税负债增加(万元)---1482.21---7557.95--
存货的减少(万元)--4470.88---7148.56--
经营性应收项目的减少(万元)---52672.98---4510683.98--
经营性应付项目的增加(万元)---108761.41--4565864.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--360164.33--423475.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7216375.71--8307383.04--
减:现金的期初余额(万元)--7720850.40--7720850.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1809799.60--185609.09--
减:现金等价物的期初余额(万元)--152785.42--152785.42--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1152539.50--619356.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--810940.06362063.89739163.891006554.83
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------327083.39--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15122.40--4949.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38329.38--19221.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312023-04-29
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