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胜蓝股份(300843)现金流量表图
胜蓝股份(300843)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89174.4555900.3835009.82116554.6482978.07
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1269.43938.21154.833919.11767.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90443.8856838.5835164.65120473.7583745.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47327.5725639.5923216.6567894.3449662.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20809.2713791.317244.9326842.4720397.78
支付的各项税费(万元)4930.062346.941236.634632.333517.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6123.193702.042084.6311704.575244.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79190.0845479.8833782.83111073.7178822.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11253.8011358.711381.829400.044923.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)75.6834.5022.2357.3449.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.7141.0536.00115.56501.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32100.00--5800.0012810.0111303.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32265.3910975.555858.2212982.9111854.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12800.426928.062041.5721530.8018291.77
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36388.93--4500.0011400.0010400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49189.3527001.826541.5732930.8028691.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16923.97-16026.27-683.34-19947.89-16837.70
吸收投资收到的现金(万元)472.64472.64180.00441.00396.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----180.00441.00396.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1400.002900.002900.009155.134000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9202.32--2827.847969.596896.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11074.969272.155907.8417565.7211292.62
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.003000.00200.00273.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.47288.30205.651053.781028.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7121.98--3713.3814169.998658.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16865.4513729.686919.0315423.779960.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5790.49-4457.53-1011.192141.941331.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.79160.01-4.59259.20401.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11397.86-8965.07-317.30-8146.70-10180.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39526.9839526.9839526.9847673.6947673.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28129.1230561.9139209.6839526.9837492.82
净利润(万元)--5107.55--7310.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2424.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.03--303.13--
长期待摊费用摊销(万元)------473.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.80--72.73--
固定资产报废损失(万元)--2680.32--97.60--
公允价值变动损失(万元)---725.17------
财务费用(万元)---27.33--946.27--
投资损失(万元)---29.58---1207.81--
递延所得税资产减少(万元)-------1474.36--
递延所得税负债增加(万元)---628.36---101.04--
存货的减少(万元)--94.82---1591.21--
经营性应收项目的减少(万元)--10388.72---12854.82--
经营性应付项目的增加(万元)---7681.28--8998.08--
其他(万元)--314.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9400.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30561.91--39526.98--
减:现金的期初余额(万元)--39526.98--47673.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8146.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2239.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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