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皖维高新(600063)现金流量表图
皖维高新(600063)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147880.44800664.91591880.51446943.71188367.50
收到的税费返还(万元)2875.3416285.7715102.1310302.805625.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1408.7612018.253552.571911.071050.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152164.53828968.93610535.21459157.58195043.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)120585.60702976.87503322.11383822.59148367.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17287.4073687.4152413.6335538.2819582.06
支付的各项税费(万元)5572.7319065.3717800.8313608.548832.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5782.1517718.4413961.597310.0011419.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149227.88813448.08587498.16440279.41188201.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2936.6515520.8423037.0518878.176842.00
收回投资收到的现金(万元)2000.00102375.33------
取得投资收益收到的现金(万元)--2008.472002.431895.1955.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.131529.162871.202184.672558.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)635.473422.733120.812667.681018.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2636.60109335.697994.436747.533632.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15962.62115820.53116384.6286473.9741798.15
投资支付的现金(万元)15000.00140077.1040945.9742189.5440047.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30962.62255897.63157330.59128663.5081845.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28326.02-146561.94-149336.16-121915.97-78213.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186400.00429000.00398000.00324000.00108000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15576.4325409.7547913.7344413.7327413.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)201976.43454409.75445913.73368413.73135413.73
偿还债务支付的现金(万元)157867.90310200.00254602.02160911.1663062.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1069.2440502.3636593.8934635.34873.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12680.762713.4529746.2033060.2116929.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171617.91353415.81320942.11228606.7180864.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30358.52100993.94124971.62139807.0254548.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.591131.82-50.61-70.2760.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5003.74-28915.33-1378.1036698.95-16761.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3902.4432817.7732817.7732817.7732817.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8906.193902.4431439.6769516.7316056.08
净利润(万元)--33549.61--34367.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--186.66--108.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3438.41--1763.85--
长期待摊费用摊销(万元)--29.61--14.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7416.67---4896.98--
固定资产报废损失(万元)--811.59--537.08--
公允价值变动损失(万元)---440.25---294.25--
财务费用(万元)--972.42---1242.32--
投资损失(万元)---2008.47---1895.19--
递延所得税资产减少(万元)--6728.76--505.31--
递延所得税负债增加(万元)---6481.11------
存货的减少(万元)---1172.92---28596.24--
经营性应收项目的减少(万元)---39982.49--11439.32--
经营性应付项目的增加(万元)---15448.11---14784.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15520.84--18878.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3902.44--69516.73--
减:现金的期初余额(万元)--32817.77--32817.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28915.33--36698.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---608.17--252.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1474.55--737.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-162023-10-182023-08-142023-04-21
更新时间2024-04-272024-04-162023-10-192023-08-142023-04-21
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