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皖维高新(600063)现金流量表图
皖维高新(600063)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)515253.64346857.93147880.44800664.91591880.51
收到的税费返还(万元)2329.061574.252875.3416285.7715102.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3763.172320.781408.7612018.253552.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521345.87350752.96152164.53828968.93610535.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)440836.08293438.17120585.60702976.87503322.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52131.2432578.5417287.4073687.4152413.63
支付的各项税费(万元)11074.3610842.725572.7319065.3717800.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4459.484382.725782.1517718.4413961.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508501.16341242.15149227.88813448.08587498.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12844.719510.812936.6515520.8423037.05
收回投资收到的现金(万元)4161.934161.932000.00102375.33--
取得投资收益收到的现金(万元)2877.692772.68--2008.472002.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.8799.231.131529.162871.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4276.643050.32635.473422.733120.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11420.1310084.162636.60109335.697994.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43947.9930713.4915962.62115820.53116384.62
投资支付的现金(万元)13000.0013000.0015000.00140077.1040945.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56947.9943713.4930962.62255897.63157330.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45527.86-33629.33-28326.02-146561.94-149336.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400657.62345400.00186400.00429000.00398000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19576.4315576.4315576.4325409.7547913.73
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)420234.06360976.43201976.43454409.75445913.73
偿还债务支付的现金(万元)338534.47299824.66157867.90310200.00254602.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15351.1013317.771069.2440502.3636593.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14758.2720101.6912680.762713.4529746.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)368643.84333244.12171617.91353415.81320942.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51590.2227732.3130358.52100993.94124971.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.4840.2834.591131.82-50.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18910.553654.075003.74-28915.33-1378.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3902.443902.443902.4432817.7732817.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22812.997556.518906.193902.4431439.67
净利润(万元)--12177.38--33549.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.01--186.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1491.29--3438.41--
长期待摊费用摊销(万元)--14.81--29.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--146.62---7416.67--
固定资产报废损失(万元)--30.46--811.59--
公允价值变动损失(万元)-------440.25--
财务费用(万元)---1728.25--972.42--
投资损失(万元)---2772.68---2008.47--
递延所得税资产减少(万元)---75.91--6728.76--
递延所得税负债增加(万元)---26.76---6481.11--
存货的减少(万元)---9695.31---1172.92--
经营性应收项目的减少(万元)--12530.68---39982.49--
经营性应付项目的增加(万元)---28441.55---15448.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9510.81--15520.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7556.51--3902.44--
减:现金的期初余额(万元)--3902.44--32817.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3654.07---28915.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1235.58---608.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--737.27--1474.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-262024-04-162023-10-18
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-162023-10-19
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