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中谷物流(603565)现金流量表图
中谷物流(603565)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)547234.79251855.731355373.96904249.94603098.12
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29596.2610763.0672502.8351545.8835144.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576831.06262618.791427876.79955795.82638242.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)429325.50207086.571057492.21691786.61465547.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22582.8117354.0940736.0429377.7321469.17
支付的各项税费(万元)17779.673503.5460704.6749086.2338058.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9314.226065.2021073.2920852.338914.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)479002.22234009.401180006.21791102.89533989.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)97828.8428609.40247870.59164692.93104253.02
收回投资收到的现金(万元)28135.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)8552.953055.4412130.857860.883723.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35281.4021147.3636006.2433632.6625084.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2420.19--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1115928.89502202.292473359.001957617.001412749.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1190318.43526405.092521496.091999110.541441557.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52078.4836227.90304427.89215799.08165073.73
投资支付的现金(万元)40000.0040000.0034130.0032130.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1052453.09488302.292488159.002033867.001429199.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1144531.57564530.192826716.892281796.081594273.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45786.86-38125.10-305220.80-282685.54-152716.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)279208.09113719.09432399.93397018.85328071.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41200.0025000.0010000.0010000.005000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)320408.09138719.09442399.93407018.85333071.69
偿还债务支付的现金(万元)124228.8063375.38171287.9491253.3677144.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)162265.864004.1951221.0546905.6741895.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00--230.00230.00230.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30966.4020424.90107588.9168699.2848048.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317461.0787804.47330097.91206858.32167088.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2947.0350914.63112302.02200160.53165983.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2781.62579.735706.4510343.5712222.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)149344.3541978.6560658.2692511.49129742.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)531581.33531581.33470923.07470923.07470923.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)680925.68573559.98531581.33563434.56600665.64
净利润(万元)76058.28--172157.92--89199.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)358.21--623.81--292.82
长期待摊费用摊销(万元)40.09--41.52--18.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19449.40---27847.30---15977.62
固定资产报废损失(万元)0.48--26.73--23.28
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13138.54--23950.79--1674.49
投资损失(万元)-11140.75---17904.27---6028.40
递延所得税资产减少(万元)966.31--7227.48--4400.64
递延所得税负债增加(万元)748.85--1756.00--399.19
存货的减少(万元)963.85--4015.81--2414.02
经营性应收项目的减少(万元)-116198.45---12238.26---28576.15
经营性应付项目的增加(万元)117716.14--26182.49--18782.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)97828.84--247870.59--104253.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)680925.68--531581.33--600665.64
减:现金的期初余额(万元)531581.33--470923.07--470923.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)149344.35--60658.26--129742.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-456.48--449.30--466.67
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7328.04--24857.09--17680.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-03-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-03-272023-10-312023-08-31
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