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越剑智能(603095)现金流量表图
越剑智能(603095)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37432.0616094.5177180.0659402.8539545.47
收到的税费返还(万元)0.03----417.59266.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4043.521548.516820.564968.313476.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41475.6117643.0284000.6264788.7443287.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26733.5212761.4950419.6238615.7530128.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5243.762726.897126.155564.583906.24
支付的各项税费(万元)2911.571899.356331.746172.025618.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1936.61720.774944.824693.853164.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36825.4718108.4968822.3455046.1942817.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4650.15-465.4715178.289742.55470.18
收回投资收到的现金(万元)16305.565963.5632450.7927147.7913770.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.4342.00322.47302.94161.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.45--39.6338.5837.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16389.446005.5732812.8827489.3113969.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)410.19343.925776.014419.113230.58
投资支付的现金(万元)22457.006600.0024712.9017907.0411310.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----137.50----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22867.196943.9230626.4122326.1514540.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6477.75-938.362186.475163.16-571.51
吸收投资收到的现金(万元)----10.8410.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.004000.009600.009000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.13--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4000.134000.009610.849010.847000.00
偿还债务支付的现金(万元)4005.004005.007605.007005.007000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4767.6670.8912386.4912309.906712.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)303.93--15.82----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9076.594075.8920007.3119314.9013712.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5076.46-75.89-10396.47-10304.06-6712.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.7616.6547.8950.1849.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6887.30-1463.087016.174651.83-6764.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143020.89143020.89136004.72136004.72136004.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136133.59141557.82143020.89140656.55129240.05
净利润(万元)4259.84--4848.65--4850.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-12.32--2139.86----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)260.31--350.80--136.97
长期待摊费用摊销(万元)----39.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.23---29.19---24.70
固定资产报废损失(万元)2171.41--0.63--1958.99
公允价值变动损失(万元)-----602.85----
财务费用(万元)146.15--196.87---21.49
投资损失(万元)-103.76--487.40---42.94
递延所得税资产减少(万元)-126.39--1.51---31.39
递延所得税负债增加(万元)---------0.55
存货的减少(万元)-6248.52--932.09--4047.40
经营性应收项目的减少(万元)-26656.51--5721.99---2883.75
经营性应付项目的增加(万元)30106.64---2935.31---7697.83
其他(万元)-40.91------3.42
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4650.15--15178.28--470.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136133.59--143020.89--129240.05
减:现金的期初余额(万元)143020.89--136004.72--136004.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6887.30--7016.17---6764.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)850.35---54.54--137.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.32--15.62--18.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-262024-04-122023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-152023-10-262023-08-31
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