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西部超导(688122)现金流量表图
西部超导(688122)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268578.51179969.9192638.25357308.22245070.11
收到的税费返还(万元)1595.901414.29--755.03765.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10437.614680.592550.4816671.608999.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280612.02186064.8095188.73374734.85254834.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197275.36129775.7855621.11273255.63217489.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44039.2433619.3019436.3851762.8241359.35
支付的各项税费(万元)14201.295329.292862.1113996.2710664.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9506.725882.002790.9619562.757315.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265022.60174606.3880710.57358577.47276828.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15589.4211458.4214478.1616157.38-21994.13
收回投资收到的现金(万元)641300.00399300.00182500.00957230.00784230.00
取得投资收益收到的现金(万元)2776.251832.511055.354236.073051.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)76.3176.3150.6092.1572.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)644152.56401208.81183605.94961558.22787353.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28308.2515920.129572.9640926.6930518.32
投资支付的现金(万元)596300.00381800.00168500.00958971.90816971.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)624608.25397720.12178072.96999898.59847490.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19544.303488.695532.98-38340.36-60136.26
吸收投资收到的现金(万元)13756.0013756.0013736.002550.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13756.0013756.0013736.002550.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65873.0836856.1420821.80185375.35151689.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2525.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79629.0850612.1434557.80187925.35154364.81
偿还债务支付的现金(万元)76515.9429788.2813104.00157389.49125395.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50186.503286.611620.5153421.3251381.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------244.5053.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126777.3933148.6614724.51210810.81176777.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47148.3017463.4819833.29-22885.46-22412.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.82173.8864.99174.24278.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11967.7532584.4639909.43-44894.20-104264.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133032.30133032.30133032.30177926.50177926.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121064.54165616.76172941.73133032.3073662.40
净利润(万元)--35256.41--76457.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2299.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--828.95--1646.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.28--16.50--
固定资产报废损失(万元)--6953.27--337.31--
公允价值变动损失(万元)---1464.28---3873.68--
财务费用(万元)--3067.13--6565.61--
投资损失(万元)---238.01---435.15--
递延所得税资产减少(万元)---787.68---621.54--
递延所得税负债增加(万元)---75.42---79.92--
存货的减少(万元)---11944.37---98477.02--
经营性应收项目的减少(万元)---87606.10--13661.85--
经营性应付项目的增加(万元)--64775.45--5233.95--
其他(万元)--52.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16157.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--165616.76--133032.30--
减:现金的期初余额(万元)--133032.30--177926.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------44894.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------715.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------169.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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