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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74847.4451024.5423038.51126929.7690734.48
收到的税费返还(万元)3244.471089.16305.548262.365018.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)954.35908.51169.813705.582503.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79046.2653022.2123513.86138897.7098257.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32681.2322100.9011359.2050655.2439155.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43477.9829256.2814944.4267477.8952054.08
支付的各项税费(万元)503.61246.90124.232740.95152.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9258.376170.592941.4414691.757772.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85921.1957774.6829369.30135565.8499134.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6874.93-4752.47-5855.443331.86-876.90
收回投资收到的现金(万元)90100.0052000.0025500.0084626.1342600.00
取得投资收益收到的现金(万元)1017.05340.69112.94266.7571.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.050.040.0526.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91117.1052340.7325612.9984919.4342671.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9173.438099.764455.6718568.2516585.03
投资支付的现金(万元)73400.0043777.1527000.00145091.46107600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--19.28--14.98--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82573.4351896.2031455.67163674.70124185.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8543.67444.53-5842.68-78755.27-81513.63
吸收投资收到的现金(万元)------100698.8798940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27501.9521591.628600.6545710.3543135.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27501.9521591.628600.65146409.22142075.51
偿还债务支付的现金(万元)35400.0034900.0011000.0033702.0020855.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)501.48378.06188.664214.463923.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3732.711941.155516.151490.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40379.1139010.7813129.8243432.6226268.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12877.16-17419.15-4529.17102976.60115807.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.07423.37143.73-18.74195.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10956.35-21303.71-16083.5627534.4533612.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47137.0247137.0247137.0219602.5719602.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36180.6725833.3031053.4647137.0253214.59
净利润(万元)---7023.03---3321.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45.59--1888.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--408.42--865.29--
长期待摊费用摊销(万元)------3861.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.11--33.92--
固定资产报废损失(万元)--4111.88------
公允价值变动损失(万元)---303.81---323.20--
财务费用(万元)---26.66--995.01--
投资损失(万元)---371.89---310.09--
递延所得税资产减少(万元)---1521.06--1218.26--
递延所得税负债增加(万元)---443.83---3878.08--
存货的减少(万元)--2276.77---1169.31--
经营性应收项目的减少(万元)---4063.51---6036.25--
经营性应付项目的增加(万元)---1371.03---4518.82--
其他(万元)--59.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4752.47--3331.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25833.30--47137.02--
减:现金的期初余额(万元)--47137.02--19602.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21303.71--27534.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--645.12--4249.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--872.30--1812.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-192024-04-282024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-192024-04-302024-04-252023-10-31
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