中财网 中财网股票行情
晶丰明源(688368)现金流量表图
晶丰明源(688368)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110137.1872723.3634003.49127309.2792935.34
收到的税费返还(万元)68.6034.196.83318.95248.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5084.954654.32357.996744.323120.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115290.7277411.8734368.31134372.5496304.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51165.1631626.3613094.0162230.2935774.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26981.9517659.8610417.4230074.9122628.51
支付的各项税费(万元)1477.911082.14167.143684.732976.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9518.326233.593530.8811693.469019.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89143.3356601.9527209.46107683.3870398.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26147.3920809.927158.8526689.1625906.09
收回投资收到的现金(万元)19472.8210935.325800.0023203.0019237.81
取得投资收益收到的现金(万元)246.1544.1441.33677.1789.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.340.840.1836.8121.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19721.3110980.305841.5123916.9819349.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)498.51319.2478.552363.34720.98
投资支付的现金(万元)14900.006400.003400.0012150.0015650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------23022.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2750.001200.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18148.517919.243478.5537535.6535855.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1572.793061.052362.96-13618.67-16505.74
吸收投资收到的现金(万元)------71.2066.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15111.785567.522500.0028098.6423902.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15111.785567.522500.0028169.8423969.48
偿还债务支付的现金(万元)29033.0117941.759789.7541168.5837016.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1654.181295.53339.622911.782168.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)767.72658.91--767.72767.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7610.296565.663990.822365.101759.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38297.4825802.9414120.1946445.4640944.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23185.70-20235.42-11620.19-18275.62-16974.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.03175.56127.0178.36294.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4570.523811.11-1971.37-5126.77-7280.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22913.2522913.2522913.2528040.0228040.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27483.7726724.3620941.8922913.2520759.60
净利润(万元)---1496.68---7917.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---668.88--423.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1699.42--3116.38--
长期待摊费用摊销(万元)--449.72--837.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.02---17.27--
固定资产报废损失(万元)--0.71--13.77--
公允价值变动损失(万元)--1746.40---3132.26--
财务费用(万元)--980.55--3533.08--
投资损失(万元)---156.64---1255.27--
递延所得税资产减少(万元)--298.62---412.35--
递延所得税负债增加(万元)---301.05--426.84--
存货的减少(万元)--4756.54--3548.61--
经营性应收项目的减少(万元)--12024.25--27468.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2735.79--2633.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20809.92--26689.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26724.36--22913.25--
减:现金的期初余额(万元)--22913.25--28040.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3811.11---5126.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.25--41.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--976.40--1935.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-302024-04-252024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-222024-08-302024-04-262024-04-182024-10-21
↑返回页顶↑

转至晶丰明源（688368）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。