中财网 中财网股票行情
中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505529.97221910.651313702.68824930.86555704.59
收到的税费返还(万元)302.63279.62533.401584.67273.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37261.9338604.7359008.73106015.7929902.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543094.54260795.001373244.81932531.32585880.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)684975.24345454.841225700.691112229.39739540.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59154.1032156.75158459.0992141.4062859.52
支付的各项税费(万元)24919.9717058.3058419.9848888.8635447.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35143.4766172.97124970.54326635.1557915.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)804192.78460842.861567550.301579894.80895762.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-261098.24-200047.86-194305.49-647363.49-309882.37
收回投资收到的现金(万元)----43340.0530590.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----1423.0412262.86124.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1023.475.851974.89122.53511.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2393.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117598.542357.39--73106.3932279.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118622.012363.24221888.02118475.4462915.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123360.5554848.37711206.90170507.97169546.04
投资支付的现金(万元)700.001200.001100.00--1100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------45500.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62089.478800.00--120868.85104812.90
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186150.0264848.37851876.05336876.82275458.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67528.02-62485.13-629988.03-218401.38-212543.85
吸收投资收到的现金(万元)32650.00250.001302.506964.251152.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)32650.00250.001302.50--1152.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)601717.84234996.301278477.571086222.49761392.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9760.823394.24--8087.24889.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)644128.66238640.541356758.541101273.97837951.68
偿还债务支付的现金(万元)193284.8027042.00560351.51417257.62377561.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23792.5610027.1058234.4049310.5233946.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105762.443474.34--12491.321270.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)322839.8040543.43741222.82479059.45459952.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)321288.86198097.11615535.72622214.52377998.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)177.6644.94267.23297.69308.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7159.74-64390.94-208490.57-243252.65-144119.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514789.61514789.61723280.18723280.18723280.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)507629.88450398.67514789.61480027.53579161.12
净利润(万元)-6024.97--14197.07---2910.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.11-------273.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1766.46--3221.99--1503.18
长期待摊费用摊销(万元)1917.59--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-477.64---1418.17---80.93
固定资产报废损失(万元)63.23--56969.39--23607.00
公允价值变动损失(万元)-----620.99---442.99
财务费用(万元)20049.71--40685.77--22863.91
投资损失(万元)-6134.95---55517.16---9185.98
递延所得税资产减少(万元)-2267.60---14000.70--7546.83
递延所得税负债增加(万元)-1401.80--7622.21---5655.18
存货的减少(万元)-99503.29--124404.67--6287.56
经营性应收项目的减少(万元)119360.28---321895.91---317434.79
经营性应付项目的增加(万元)-310031.76---88626.93---46974.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-261098.24------42812.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)507629.88--514789.61--579161.12
减:现金的期初余额(万元)514789.61--723280.18--723280.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7159.74-------21192.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-7610.47------2195.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5616.98------9.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-272023-10-312024-09-02
↑返回页顶↑

转至中船科技（600072）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。