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久日新材(688199)现金流量表图
久日新材(688199)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87547.4059622.2425320.79110533.2680403.50
收到的税费返还(万元)4955.952894.031461.997991.446464.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1081.24807.57470.803665.391729.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93584.5963323.8427253.59122190.0888598.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76146.9149195.7524491.9688486.2066782.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12706.838650.774654.1315227.9211493.24
支付的各项税费(万元)2926.242296.23830.776088.894605.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3978.342698.751166.225247.643780.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95758.3262841.5031143.08115050.6486662.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2173.73482.34-3889.507139.441935.79
收回投资收到的现金(万元)119814.8072510.5842289.64268971.13171244.10
取得投资收益收到的现金(万元)33.1119.01--199.9547.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.0263.980.0036.7229.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1199.811199.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119931.9372593.5642289.65270407.60172520.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20895.7614971.817411.0924024.3017936.56
投资支付的现金(万元)114080.0077080.0030080.00242600.00180250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134975.7692051.8137491.09266624.30198186.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15043.83-19458.254798.563783.30-25666.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71866.3259253.7426420.4776427.8656432.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1668.87--11352.7311354.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73735.1960922.6127420.4887780.5867787.01
偿还债务支付的现金(万元)45398.2533460.0819310.9981670.2753000.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2074.621420.84598.003158.572335.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3458.03--3678.602187.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53285.2438338.9520501.9488507.4457524.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20449.9422583.656918.54-726.8510262.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)466.53478.24159.01289.12256.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3698.914085.977986.6210485.00-13211.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54210.0554210.0554210.0543725.0543725.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57908.9758296.0362196.6754210.0530513.57
净利润(万元)---1409.97---10393.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--933.55--1698.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--476.69--968.49--
长期待摊费用摊销(万元)--231.53--738.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--211.14--3.53--
固定资产报废损失(万元)--39.30--745.04--
公允价值变动损失(万元)---401.20---1430.84--
财务费用(万元)--1724.52--2774.35--
投资损失(万元)--13.34---188.75--
递延所得税资产减少(万元)---70.06--577.60--
递延所得税负债增加(万元)--2.97---722.58--
存货的减少(万元)--699.51--7949.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6161.90---6214.07--
经营性应付项目的增加(万元)---3206.09---797.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--482.34--7139.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58296.03--54210.05--
减:现金的期初余额(万元)--54210.05--43725.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4085.97--10485.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1137.56--756.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.42--216.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-28
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