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航天宏图(688066)现金流量表图
航天宏图(688066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98676.9455002.4122665.52184814.00104341.05
收到的税费返还(万元)123.39118.2288.11214.31242.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8975.583399.151004.498511.607907.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107775.9158519.7923758.13193539.91112490.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72264.2747035.9529339.80131040.12104185.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59414.5143673.0226554.13108095.8183324.82
支付的各项税费(万元)1433.97956.44571.893499.412856.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15256.8312928.176501.9537884.1536767.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148369.57104593.5862967.78280519.49227134.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40593.66-46073.79-39209.65-86979.58-114643.36
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)97.8397.8345.6317.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.170.175.58--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23600.0023600.0016000.0020500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23698.0023698.0016045.8020522.96--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8629.384345.18879.6011629.8911081.41
投资支付的现金(万元)------24800.008600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23600.0023600.0021600.0020500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32229.3827945.1822479.6056929.8919681.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8531.39-4247.18-6433.80-36406.94-19681.41
吸收投资收到的现金(万元)239.24239.24--5175.175175.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70238.0058200.0024820.00131800.0091940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------27941.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70477.2458439.2424820.00164916.8697115.17
偿还债务支付的现金(万元)97383.9766681.8327559.6289268.5065357.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5089.193577.451701.347489.625734.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3484.512797.431336.0811961.286559.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105957.6773056.7130597.04108719.4177651.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35480.43-14617.47-5777.0456197.4519463.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.2850.1837.9164.125.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-84617.76-64888.27-51382.57-67124.95-114855.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102426.78102426.78102426.78169551.73169551.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17809.0237538.5251044.21102426.7854695.88
净利润(万元)---18499.98---37620.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.72--194.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--772.81--1012.93--
长期待摊费用摊销(万元)--1552.38--2121.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.36---75.10--
固定资产报废损失(万元)------1.21--
公允价值变动损失(万元)---52.32---616.82--
财务费用(万元)--6271.50--10076.33--
投资损失(万元)--4.24--38.51--
递延所得税资产减少(万元)---833.61---4875.27--
递延所得税负债增加(万元)---178.69---278.11--
存货的减少(万元)---6773.65---76848.56--
经营性应收项目的减少(万元)---29909.50---23579.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4528.27--15923.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46073.79---86979.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37538.52--102426.78--
减:现金的期初余额(万元)--102426.78--169551.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64888.27---67124.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--99.74--15720.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2478.97--5544.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-04-112023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-262024-04-122023-10-27
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