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天准科技(688003)现金流量表图
天准科技(688003)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102288.0272232.7034163.93163113.11119647.46
收到的税费返还(万元)1943.681762.62957.672395.202771.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2083.601339.22742.214569.792652.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106315.3075334.5335863.81170078.09125071.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70085.2344894.9327289.9283728.1762861.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34176.3423879.4114069.6841055.7932738.69
支付的各项税费(万元)6160.954689.413275.3310024.195949.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10201.236480.103280.5712249.2611019.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120623.7579943.8547915.50147057.42112569.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14308.44-4609.32-12051.6823020.6712501.77
收回投资收到的现金(万元)19700.0011200.005500.0033320.0028500.00
取得投资收益收到的现金(万元)109.0382.8524.6254.2746.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------460.53--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--26396.7215589.0624516.289794.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54366.0737679.5721113.6958351.0738341.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10738.246576.643631.6518599.3110610.24
投资支付的现金(万元)19400.0314900.036700.0027500.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26603.9719075.1728842.8011025.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64568.8648080.6529406.8274942.1146135.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10202.79-10401.07-8293.14-16591.04-7794.40
吸收投资收到的现金(万元)1114.801114.80--1632.471111.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46709.7631644.7626644.7649265.9437409.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)47824.5632759.5626644.7650898.4138521.47
偿还债务支付的现金(万元)11797.137398.931521.0151527.2034890.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13006.2812595.72520.677171.716871.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3035.253005.3948.63108.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27838.6623029.905047.0658747.5441871.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19985.909729.6621597.70-7849.13-3349.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.85-8.08-27.58-354.59181.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4572.18-5288.821225.30-1774.081538.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29305.0229305.0229305.0231079.1131079.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24732.8424016.2130530.3229305.0232618.06
净利润(万元)---2624.53--21517.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--483.58--2999.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1484.53--1532.53--
长期待摊费用摊销(万元)------724.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------27.22--
固定资产报废损失(万元)--2240.24--60.84--
公允价值变动损失(万元)--548.84---183.98--
财务费用(万元)--487.55--1387.30--
投资损失(万元)--418.85---4065.35--
递延所得税资产减少(万元)---2913.72---428.77--
递延所得税负债增加(万元)---5.36---13.82--
存货的减少(万元)---20613.97---1701.05--
经营性应收项目的减少(万元)--6905.33---15501.29--
经营性应付项目的增加(万元)--6810.65--9433.57--
其他(万元)--1903.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4609.32--23020.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24016.21--29305.02--
减:现金的期初余额(万元)--29305.02--31079.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5288.82---1774.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--130.43--406.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.90--45.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-202023-10-31
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