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苑东生物(688513)现金流量表图
苑东生物(688513)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96553.8262277.4331284.28116612.7585827.13
收到的税费返还(万元)264.46150.04150.043302.681709.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5885.003611.382135.048301.705315.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102703.2866038.8533569.36128217.1392852.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16193.4110192.843449.3318147.1911789.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23316.3016555.069884.4129562.3022382.79
支付的各项税费(万元)10148.527050.283129.8912475.207922.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38380.3723643.009916.5140507.2230982.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88038.6057441.1826380.15100691.9173077.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14664.688597.667189.2127525.2219774.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.973.762.7126.271.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127528.6191426.5163162.30301728.77175542.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127540.5891430.2763165.01301755.03175543.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9130.656998.614132.3517526.1615237.47
投资支付的现金(万元)150.00150.00150.003450.003450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)133883.31101061.2754753.00321796.32210111.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143163.95108209.8859035.35342772.49228798.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15623.37-16779.624129.66-41017.46-53255.35
吸收投资收到的现金(万元)3469.553469.38------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.005000.0023500.0017500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5775.324907.89--981.71--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19244.8818377.275000.0024481.7117500.00
偿还债务支付的现金(万元)17245.6711147.676000.009147.677000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7330.114263.94128.137107.686988.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12216.315271.735271.73159.2652.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36792.0820683.3311399.8616414.6114041.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17547.20-2306.06-6399.868067.103458.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.70-7.21-9.79-6.73-0.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18529.60-10495.234909.22-5431.85-30022.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76754.0776754.0776754.0782185.9282185.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58224.4766258.8481663.2876754.0752163.00
净利润(万元)--14649.24--22657.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--66.96--262.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.44--164.54--
长期待摊费用摊销(万元)------149.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23---13.33--
固定资产报废损失(万元)--4009.06--10.58--
公允价值变动损失(万元)---909.98---1456.66--
财务费用(万元)--218.12--351.50--
投资损失(万元)---459.33---1091.02--
递延所得税资产减少(万元)---86.88--16.10--
递延所得税负债增加(万元)--95.14--57.43--
存货的减少(万元)---2248.51---2273.95--
经营性应收项目的减少(万元)---12367.54---7572.37--
经营性应付项目的增加(万元)--4722.08--9020.21--
其他(万元)--92.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8597.66--27525.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66258.84--76754.07--
减:现金的期初余额(万元)--76754.07--82185.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10495.23---5431.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--541.75---38.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-222024-04-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-232024-04-252024-10-25
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