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安博通(688168)现金流量表图
安博通(688168)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22446.0110927.5536917.5623823.1118006.78
收到的税费返还(万元)1106.03981.151723.291178.43721.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)436.90237.271913.951563.75368.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23988.9412145.9640554.8026565.2919096.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21465.4110684.8318788.1511415.448706.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8685.474100.9817602.5513525.038048.22
支付的各项税费(万元)3233.902343.553404.232278.261518.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8753.743931.7913403.6511220.166598.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42138.5221061.1553198.5638438.9024872.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18149.58-8915.19-12643.76-11873.60-5775.23
收回投资收到的现金(万元)14500.007500.0073771.3348600.0046100.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.5615.21445.02141.60138.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14532.567515.2174216.3548741.6046238.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1439.927378.376686.522328.531390.32
投资支付的现金(万元)14953.527500.0075974.8169974.8162474.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16393.4414878.3782661.3473303.3464865.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1860.88-7363.16-8444.98-24561.74-18627.03
吸收投资收到的现金(万元)755.02545.02708.06629.07629.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----88.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11810.6711460.6714890.709550.008150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12565.6912005.6915598.7610179.078779.07
偿还债务支付的现金(万元)4200.003000.008467.705642.705242.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)510.72221.72715.49521.82322.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--154.92518.03--175.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5167.223376.649701.216509.415740.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7398.478629.055897.553669.653038.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.671.80-24.412.050.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12603.32-7647.51-15215.61-32763.64-21363.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31764.9331764.9346980.5346980.5346980.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19161.6024117.4231764.9314216.8925617.10
净利润(万元)-6437.32--2273.10---8239.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.66--196.23--97.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.68--------
固定资产报废损失(万元)1049.33--------
公允价值变动损失(万元)-----0.51----
财务费用(万元)520.87--765.46--328.41
投资损失(万元)-32.56---341.89--138.11
递延所得税资产减少(万元)-460.40---603.56---208.63
递延所得税负债增加(万元)-38.52---77.88---10.15
存货的减少(万元)-9534.18---1956.41---326.87
经营性应收项目的减少(万元)-2364.55---26916.79---385.47
经营性应付项目的增加(万元)-4237.42--8327.01--380.17
其他(万元)112.90--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----12643.76---5775.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19161.60--31764.93--25617.10
减:现金的期初余额(万元)31764.93--46980.53--46980.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----15215.61---21363.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3327.02--1287.37
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----562.39--259.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-262023-08-29
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