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安博通(688168)现金流量表图
安博通(688168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34489.4222446.0110927.5536917.5623823.11
收到的税费返还(万元)1657.511106.03981.151723.291178.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.97436.90237.271913.951563.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36838.9023988.9412145.9640554.8026565.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30097.2221465.4110684.8318788.1511415.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13598.298685.474100.9817602.5513525.03
支付的各项税费(万元)4108.593233.902343.553404.232278.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11107.148753.743931.7913403.6511220.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58911.2442138.5221061.1553198.5638438.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22072.34-18149.58-8915.19-12643.76-11873.60
收回投资收到的现金(万元)14500.0014500.007500.0073771.3348600.00
取得投资收益收到的现金(万元)32.5632.5615.21445.02141.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14532.5614532.567515.2174216.3548741.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1528.671439.927378.376686.522328.53
投资支付的现金(万元)14953.5114953.527500.0075974.8169974.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16482.1816393.4414878.3782661.3473303.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1949.62-1860.88-7363.16-8444.98-24561.74
吸收投资收到的现金(万元)755.02755.02545.02708.06629.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------88.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13580.6711810.6711460.6714890.709550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14335.6912565.6912005.6915598.7610179.07
偿还债务支付的现金(万元)8369.934200.003000.008467.705642.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1170.87510.72221.72715.49521.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)564.19--154.92518.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10104.995167.223376.649701.216509.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4230.697398.478629.055897.553669.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.828.671.80-24.412.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19805.08-12603.32-7647.51-15215.61-32763.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31764.9331764.9331764.9346980.5346980.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11959.8419161.6024117.4231764.9314216.89
净利润(万元)---6437.32--2273.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.66--196.23--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.68------
固定资产报废损失(万元)--1049.33------
公允价值变动损失(万元)-------0.51--
财务费用(万元)--520.87--765.46--
投资损失(万元)---32.56---341.89--
递延所得税资产减少(万元)---460.40---603.56--
递延所得税负债增加(万元)---38.52---77.88--
存货的减少(万元)---9534.18---1956.41--
经营性应收项目的减少(万元)---2364.55---26916.79--
经营性应付项目的增加(万元)---4237.42--8327.01--
其他(万元)--112.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12643.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19161.60--31764.93--
减:现金的期初余额(万元)--31764.93--46980.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15215.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3327.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------562.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-262023-10-26
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