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博瑞医药(688166)现金流量表图
博瑞医药(688166)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81379.2957359.2333634.0797579.6368177.13
收到的税费返还(万元)4881.353051.291922.614469.703253.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4141.693529.142015.625539.155443.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90402.3363939.6537572.30107588.4976874.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28620.7213791.616954.8231885.4821151.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20465.6014688.596701.1424076.8818794.31
支付的各项税费(万元)6714.084325.472042.837411.395514.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22642.9616011.957027.3424738.1921532.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78443.3648817.6222726.1288111.9466991.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11958.9715122.0314846.1819476.559882.84
收回投资收到的现金(万元)6174.985117.05--10215.925000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3.300.00--44.22209.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----48.2110.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3649.90--3082.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9828.198766.95--13390.355219.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25105.1319165.4211877.3140376.3830031.70
投资支付的现金(万元)27210.3718776.101960.5616639.7311560.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--359.60386.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52315.5037941.5213837.8757375.7041978.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42487.31-29174.57-13837.87-43985.36-36758.77
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--6800.006000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--6800.006000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59596.2851606.2826294.6667823.2455927.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59596.2851606.2826294.6674623.2461927.58
偿还债务支付的现金(万元)62787.6533814.3223655.4356009.2144711.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11885.884375.592955.7411500.8910051.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1847.03--952.03496.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76972.9940036.9427391.8068462.1255259.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17376.7111569.34-1097.146161.126668.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.37191.3980.94278.27-380.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47771.68-2291.81-7.89-18069.42-20588.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97104.0897104.0897104.08115173.50115173.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49332.4094812.2797096.1997104.0894585.09
净利润(万元)--8222.70--17342.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--523.34--2149.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--285.75--437.54--
长期待摊费用摊销(万元)--472.28--1053.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.80--24.90--
公允价值变动损失(万元)--156.40--52.00--
财务费用(万元)--2574.27--4182.13--
投资损失(万元)--658.41--1474.11--
递延所得税资产减少(万元)---1321.18---1834.48--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)--912.45---8576.64--
经营性应收项目的减少(万元)---5550.68---1785.18--
经营性应付项目的增加(万元)--839.28---2361.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15122.03--19476.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94812.27--97104.08--
减:现金的期初余额(万元)--97104.08--115173.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2291.81---18069.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--441.77--246.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--716.46--1122.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-26
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