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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39293.0689328.9481620.9253573.5420092.47
收到的税费返还(万元)535.832168.021681.001188.95509.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8515.2111708.497791.248560.086403.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48344.10103205.4491093.1663322.5727005.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27276.5147088.4446940.0735691.347541.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9787.6931103.8621728.5313121.246555.04
支付的各项税费(万元)2556.399779.606859.924643.993222.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7369.2124010.2226573.9414110.996422.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46989.80111982.12102102.4867567.5623740.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1354.30-8776.68-11009.31-4244.993264.28
收回投资收到的现金(万元)45000.00277700.00228700.00174700.0073700.00
取得投资收益收到的现金(万元)170.482007.231735.171552.21475.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.38444.83392.87127.161.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--198.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45352.86280350.28230828.04176379.3774177.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1664.455815.567332.564170.614693.11
投资支付的现金(万元)20000.00250970.00223005.56168319.5273000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3082.19--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24746.63256785.56230338.12172490.1277693.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20606.2323564.72489.923889.25-3515.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20300.00131283.1375930.0044030.0014730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20300.00131283.1375930.0044030.0014730.00
偿还债务支付的现金(万元)37000.00117795.0065760.0034508.809800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1543.115078.094354.122944.411295.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--258.71258.71258.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)529.892025.18528.86442.51156.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39073.01124898.2770642.9937895.7211252.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18773.016384.865287.016134.283478.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.76206.83151.8597.89-98.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3204.2921379.72-5080.535876.433127.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46428.6325034.4725034.4725034.4725034.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49632.9246414.2019953.9430910.9128162.27
净利润(万元)--25811.55---3023.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2044.36--308.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--837.62--640.68--
长期待摊费用摊销(万元)--227.35--92.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---65.86---7.34--
固定资产报废损失(万元)--166.59--10.60--
公允价值变动损失(万元)---195.10---63.89--
财务费用(万元)--5403.81--2472.11--
投资损失(万元)---1551.47---680.55--
递延所得税资产减少(万元)---1304.91---1231.77--
递延所得税负债增加(万元)---189.92--490.71--
存货的减少(万元)---15234.31---9368.73--
经营性应收项目的减少(万元)---23728.94---1017.24--
经营性应付项目的增加(万元)---12267.37--2825.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8776.68---4244.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46414.20--30910.91--
减:现金的期初余额(万元)--25034.47--25034.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--21379.72--5876.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3015.57--535.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1048.62--234.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-172023-10-272023-08-232023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-182023-10-272023-08-232023-04-27
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