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甘源食品(002991)现金流量表图
甘源食品(002991)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177201.26114543.6563937.07205372.17143560.02
收到的税费返还(万元)1230.5218.7418.74624.9412.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3831.852996.303113.044685.957848.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182263.62117558.6967068.85210683.06151421.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102452.4567937.0038234.90126018.7086795.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23639.7615675.119006.9324926.5218212.93
支付的各项税费(万元)14808.6710734.136734.2322095.1115227.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12015.077713.654427.4011855.2911597.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152915.94102059.8958403.46184895.62131833.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29347.6815498.808665.3925787.4319588.48
收回投资收到的现金(万元)115911.0666002.1035502.10147122.9588671.33
取得投资收益收到的现金(万元)825.65693.30247.42988.51633.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.141.250.6546.500.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45060.5133453.5626881.0049673.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161798.37100150.2262631.17197831.40132461.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20083.569413.336362.9717439.8311851.32
投资支付的现金(万元)103593.7470150.6932502.10123804.6879268.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48500.0037000.0031500.0062000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)172177.30116564.0270365.07203244.51146619.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10378.93-16413.80-7733.89-5413.11-14157.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1062.74--55.931128.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5062.74--55.931128.011127.18
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29979.40----10002.0610002.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7526.446159.962018.237291.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37505.846159.962018.2317293.8311111.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32443.10-6159.96-1962.29-16165.82-9983.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.01-5.66-4.932.232.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13482.36-7080.63-1035.734210.74-4550.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24635.5524635.5524635.5520424.8120424.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11153.1917554.9323599.8324635.5515874.23
净利润(万元)--16652.79--32906.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--118.51--564.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--153.67--281.40--
长期待摊费用摊销(万元)--480.20--990.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.58---5.63--
固定资产报废损失(万元)--4.63--370.41--
公允价值变动损失(万元)---182.08---267.12--
财务费用(万元)---490.85---1015.37--
投资损失(万元)---426.18---935.52--
递延所得税资产减少(万元)---204.62--494.46--
递延所得税负债增加(万元)--277.81---989.13--
存货的减少(万元)--5275.68---4568.42--
经营性应收项目的减少(万元)---4908.94---1697.38--
经营性应付项目的增加(万元)---4124.10---5523.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15498.80--25787.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17554.93--24635.55--
减:现金的期初余额(万元)--24635.55--20424.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7080.63--4210.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--199.59--285.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-022024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-032024-04-252024-04-252023-10-26
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