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豪美新材(002988)现金流量表图
豪美新材(002988)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)285897.64127600.13536534.97386816.08257791.79
收到的税费返还(万元)144.85122.99--922.40922.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)857.0110260.7115403.776465.765608.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286899.51137983.83551938.74394204.24264322.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)257303.44129159.53442922.60336252.04218707.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21270.5810303.1345168.0330348.2019699.49
支付的各项税费(万元)3932.581912.896373.236318.684593.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5919.213169.9330442.3017065.4013894.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)288425.80144545.48524906.16389984.32256895.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1526.30-6561.6527032.584219.927427.09
收回投资收到的现金(万元)--1000.00--482.81--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.8394.25349.8427.3913.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8218.19--469.97--2500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8287.021094.25819.82510.2013.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10203.996982.2227587.3012949.807556.17
投资支付的现金(万元)--100.00--17600.1017600.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--16310.99--2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11203.997082.2243898.2930549.9025156.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2916.97-5987.97-43078.48-30039.70-25142.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160300.0869204.00180281.00137277.00106777.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.001577.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160300.0869204.00180431.00138854.14108065.62
偿还债务支付的现金(万元)153143.8869494.76145010.00120150.42104650.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4040.551767.927369.664653.863359.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18081.022067.34--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157184.4371262.68170460.68126871.62108626.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3115.64-2058.689970.3211982.52-561.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)147.62-114.73132.40407.41522.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1180.00-14723.04-5943.18-13429.85-17754.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36791.5936791.5942734.7742734.7742734.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35611.5922068.5536791.5929304.9224980.57
净利润(万元)12304.33--18108.94--6596.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)509.45--4902.20---91.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)397.11--684.54--365.03
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-78.21---33.14---13.64
固定资产报废损失(万元)5917.94--11111.19--5332.99
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4605.25--10705.38--5819.21
投资损失(万元)444.87--522.66---38.57
递延所得税资产减少(万元)342.16--535.17---80.60
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1849.83--7864.66--12107.85
经营性应收项目的减少(万元)-19942.25---39464.65---14407.04
经营性应付项目的增加(万元)-8640.74--10635.22---9175.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1526.30--27032.58--5517.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35611.59--36791.59--24980.57
减:现金的期初余额(万元)36791.59--42734.77--42734.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1180.00---5943.18--1069.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)483.86--850.39--4.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-162024-03-182023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-172024-03-182023-10-262023-08-22
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