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蓝盾光电(300862)现金流量表图
蓝盾光电(300862)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37818.9824733.2610753.1263733.5040036.06
收到的税费返还(万元)81.2145.6430.58193.40171.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1159.51793.50163.652244.331017.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39059.7025572.4010947.3566171.2341224.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25347.1418501.348212.8636357.1625980.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11653.058169.834642.2018584.5214173.25
支付的各项税费(万元)1828.291183.95701.173005.311981.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6566.054334.632731.167394.127218.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45394.5432189.7516287.3965341.1249353.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6334.84-6617.35-5340.04830.12-8128.48
收回投资收到的现金(万元)49912.7028312.7016200.0019123.0682500.00
取得投资收益收到的现金(万元)791.42473.45235.801620.62802.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.862.860.1930.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50706.9828789.0116435.9920774.3883302.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7009.094167.731590.0513963.5710738.37
投资支付的现金(万元)51003.0035000.0016000.001000.0066900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58012.0939167.7317590.0514963.5777638.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7305.11-10378.72-1154.065810.815663.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13304.5210304.524704.5281.2681.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13304.5210304.524704.5281.2681.26
偿还债务支付的现金(万元)694.45694.45--3058.502569.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1390.201226.7499.27413.46337.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2084.651921.1899.273571.962907.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11219.888383.344605.25-3490.69-2825.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2420.07-8612.73-1888.843150.23-5290.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23982.4923982.4923982.4920832.2620832.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21562.4215369.7522093.6523982.4915541.81
净利润(万元)--81.94--4396.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.15--651.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--57.80--148.50--
长期待摊费用摊销(万元)------17.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.02---209.31--
固定资产报废损失(万元)--1190.53------
公允价值变动损失(万元)---49.78---92.69--
财务费用(万元)--256.28--490.79--
投资损失(万元)---315.28---1460.29--
递延所得税资产减少(万元)--29.17--300.76--
递延所得税负债增加(万元)---42.52---58.49--
存货的减少(万元)--888.33--3483.15--
经营性应收项目的减少(万元)---4233.53---4657.55--
经营性应付项目的增加(万元)---5754.98---6893.85--
其他(万元)--304.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6617.35--830.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15369.75--23982.49--
减:现金的期初余额(万元)--23982.49--20832.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8612.73--3150.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--879.13--722.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--24.40--167.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-212024-04-212023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-262024-04-232024-04-222024-10-23
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