中财网 中财网股票行情
宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21499.83124573.6488850.3856586.2727710.10
收到的税费返还(万元)1439.415201.563974.352959.561580.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)696.492056.771356.23843.39240.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23635.73131831.9794180.9660389.2129531.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19006.3182947.4857135.4039131.8119242.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4728.6420030.4315270.1810866.106280.22
支付的各项税费(万元)1758.692245.301914.711183.03581.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1460.837124.305115.012358.221341.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26954.47112347.5279435.3053539.1627445.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3318.7419484.4514745.676850.062085.68
收回投资收到的现金(万元)25.76--------
取得投资收益收到的现金(万元)--16.7083.9416.52148.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.00183.89168.9084.3267.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.106480.436427.636415.736415.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.866681.026680.476516.576632.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3732.0045902.1443573.9539914.2022036.85
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20.0020.0020.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3732.0045922.1443593.9539934.2022036.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3696.14-39241.13-36913.48-33417.63-15404.33
吸收投资收到的现金(万元)--928.49928.49928.49928.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29990.0061696.0057242.3542582.4322992.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29990.0062624.4958170.8443510.9123920.49
偿还债务支付的现金(万元)15787.0048731.8125599.9615133.5110450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)515.6613354.6512741.4412038.39489.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3.27225.26175.40138.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16305.9362311.7238516.8027309.9310939.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13684.07312.7719654.0416200.9812980.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.20283.7066.41-12.26-139.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6792.40-19160.20-2447.37-10378.84-477.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17282.8936443.0936443.0936443.0936443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24075.2917282.8933995.7226064.2535965.67
净利润(万元)--6497.09--2928.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--900.37--997.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--622.92--299.70--
长期待摊费用摊销(万元)------96.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.71--58.63--
固定资产报废损失(万元)--12391.93------
公允价值变动损失(万元)---67.24---67.24--
财务费用(万元)--2125.68--987.23--
投资损失(万元)---16.70---16.52--
递延所得税资产减少(万元)---1614.32---344.06--
递延所得税负债增加(万元)---68.45---23.23--
存货的减少(万元)---6531.43---0.74--
经营性应收项目的减少(万元)---4935.08---2763.13--
经营性应付项目的增加(万元)--8966.51---1580.95--
其他(万元)--1203.52------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19484.45--6850.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17282.89--26064.25--
减:现金的期初余额(万元)--36443.09--36443.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19160.20---10378.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--24.16---176.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60.53--25.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至宏柏新材（605366）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。