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宏柏新材(605366)现金流量表图
宏柏新材(605366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92601.6362562.1521499.83124573.6488850.38
收到的税费返还(万元)3468.742557.901439.415201.563974.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1741.531280.04696.492056.771356.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97811.9066400.0923635.73131831.9794180.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48261.8735729.0019006.3182947.4857135.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13999.149084.254728.6420030.4315270.18
支付的各项税费(万元)1316.771224.131758.692245.301914.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5417.313390.021460.837124.305115.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68995.0949427.4026954.47112347.5279435.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28816.8216972.69-3318.7419484.4514745.67
收回投资收到的现金(万元)25.7625.7625.76----
取得投资收益收到的现金(万元)144.44----16.7083.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)246.29220.0410.00183.89168.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.106480.436427.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18416.49245.8035.866681.026680.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7618.685704.093732.0045902.1443573.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--25000.00--20.0020.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90438.6830704.093732.0045922.1443593.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72022.19-30458.30-3696.14-39241.13-36913.48
吸收投资收到的现金(万元)------928.49928.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139468.14130820.0029990.0061696.0057242.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139757.51130820.0029990.0062624.4958170.84
偿还债务支付的现金(万元)28856.1024586.1015787.0048731.8125599.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3879.811061.23515.6613354.6512741.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4054.713.27225.26175.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40423.5729702.0416305.9362311.7238516.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99333.94101117.9613684.07312.7719654.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)376.83342.13123.20283.7066.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56505.3987974.486792.40-19160.20-2447.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17282.8917282.8917282.8936443.0936443.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73788.28105257.3724075.2917282.8933995.72
净利润(万元)--1084.18--6497.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--283.18--900.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.66--622.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--159.40--21.71--
固定资产报废损失(万元)--7743.15--12391.93--
公允价值变动损失(万元)---41.00---67.24--
财务费用(万元)--1531.05--2125.68--
投资损失(万元)---25.76---16.70--
递延所得税资产减少(万元)--378.56---1614.32--
递延所得税负债增加(万元)---155.26---68.45--
存货的减少(万元)--3869.37---6531.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4332.24---4935.08--
经营性应付项目的增加(万元)--7374.44--8966.51--
其他(万元)---1341.59--1203.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16972.69--19484.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105257.37--17282.89--
减:现金的期初余额(万元)--17282.89--36443.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--87974.48---19160.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---48.02--24.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32.33--60.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-10-27
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