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新强联(300850)现金流量表图
新强联(300850)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106459.7659712.99260810.17179340.35113107.08
收到的税费返还(万元)10811.3419.9811267.684454.672652.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1915.631364.395490.554431.961324.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119186.7361097.36277568.40188226.98117083.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68333.4626063.70243882.10199763.46130318.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9214.684214.9222041.5517719.8110661.66
支付的各项税费(万元)10512.53810.7815539.186688.506003.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2100.801938.954007.723162.182360.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90161.4833028.35285470.55227333.94149343.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29025.2528069.01-7902.15-39106.96-32259.93
收回投资收到的现金(万元)1054.79--70000.0070000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)417.83--833.33833.33556.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)227.9955.104800.893963.953582.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--120.91------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1700.61176.0175634.2274797.2964139.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48034.5124246.05125161.06100924.1875038.99
投资支付的现金(万元)----25000.0020000.0020000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----24538.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49043.6524246.05174699.74145218.0595038.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47343.04-24070.04-99065.52-70420.77-30899.73
吸收投资收到的现金(万元)595.00595.0033915.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)595.00595.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71270.1742320.82236800.35195206.63114284.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--55816.2791052.9791167.1125431.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181928.5198732.09361768.32286373.75139715.54
偿还债务支付的现金(万元)42039.5813425.00152753.9878326.6637901.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6556.151326.187900.516206.104850.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--71481.48104523.2198955.8944455.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120913.2186232.66265177.70183488.6587207.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61015.3012499.4396590.62102885.1052507.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.640.36-4.89-6.494.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42698.1516498.75-10381.94-6649.11-10647.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18423.2518423.2528805.1928805.1928805.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61121.4034922.0018423.2522156.0718157.86
净利润(万元)-9441.92--39334.88--11017.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10056.16--2200.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)627.06--1302.78--628.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.75--299.48---195.43
固定资产报废损失(万元)12322.97--124.58----
公允价值变动损失(万元)14458.50---6605.26--3698.93
财务费用(万元)5690.94--9292.31--3878.94
投资损失(万元)-284.30--6.31---218.15
递延所得税资产减少(万元)-1729.05---687.05---1173.05
递延所得税负债增加(万元)-1497.80--669.77---507.94
存货的减少(万元)8473.74---23277.99---59452.41
经营性应收项目的减少(万元)5407.72---3923.71---3104.28
经营性应付项目的增加(万元)-5398.86---51379.89--2789.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----7902.15---32259.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)61121.40--18423.25--18157.86
减:现金的期初余额(万元)18423.25--28805.19--28805.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----10381.94---10647.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----191.92--95.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-182023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-192023-10-262023-08-29
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