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福然德(605050)现金流量表图
福然德(605050)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)868195.32554102.81258312.92882422.81749981.73
收到的税费返还(万元)------45.0041.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4545.902129.66661.865508.765012.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)872741.22556232.47258974.77887976.57755035.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)873057.64576605.47288466.12904164.88792905.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7457.435061.582770.058688.766243.01
支付的各项税费(万元)13313.3011616.287893.5123351.1216959.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4620.262318.471285.753783.543219.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)898448.63595601.80300415.43939988.29819327.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25707.41-39369.33-41440.66-52011.72-64292.07
收回投资收到的现金(万元)----88.62800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.069.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.403.303.30111.7862.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48.403.3091.98920.8062.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36177.6829972.0219812.5231015.9722740.97
投资支付的现金(万元)------100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1794.28--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36177.6829972.0219812.5232910.2522740.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36129.28-29968.72-19720.54-31989.46-22678.63
吸收投资收到的现金(万元)------1265.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1265.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160259.55108351.0457152.4140796.7422125.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--88098.7247613.30237988.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286306.25196449.76104765.71280050.67206053.99
偿还债务支付的现金(万元)53840.0123490.0116500.0035010.0034353.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21100.556492.07187.2515591.778395.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00100.00100.00615.44613.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--124009.1759203.57199209.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245831.99153991.2475890.82249810.78188483.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40474.2642458.5228874.8930239.8917570.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.010.000.04--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21362.45-26879.51-32286.31-53761.25-69400.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45497.1145497.1145497.1199258.3799258.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24134.6618617.6013210.8145497.1129857.94
净利润(万元)--12174.81--42549.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--624.02--745.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--156.41--260.20--
长期待摊费用摊销(万元)--8.03--12.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.25---42.89--
固定资产报废损失(万元)--0.00--1.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--629.41--592.01--
投资损失(万元)--1550.03--1289.52--
递延所得税资产减少(万元)---744.77---527.16--
递延所得税负债增加(万元)---50.86--0.42--
存货的减少(万元)---52636.61---4224.58--
经营性应收项目的减少(万元)---47501.64---111231.28--
经营性应付项目的增加(万元)--43401.68--12141.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---39369.33---52011.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18617.60--45497.11--
减:现金的期初余额(万元)--45497.11--99258.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26879.51---53761.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--146.05--1361.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.60--202.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-162023-10-26
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