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新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)589453.76280835.47938470.951016764.25670320.17
收到的税费返还(万元)6274.083750.6028221.9116163.145770.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8244.632839.6575031.2425547.7922737.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)603972.46287425.721041724.091058475.18698827.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)430733.80205163.22538809.39771216.27504696.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65456.6631695.41141294.44104587.4971008.09
支付的各项税费(万元)17511.2210964.5276284.6862422.3642314.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25891.3911999.6996754.0560564.5235137.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)539593.06259822.83853142.57998790.63653156.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64379.4027602.89188581.5359684.5545671.66
收回投资收到的现金(万元)53000.0053000.00107300.0025000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)349.22349.221007.46139.1545.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.54129.42406.3981.0264.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18887.3218887.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------28508.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53528.7653478.64108713.8572615.7738997.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55594.3629890.87200287.64121815.1262362.45
投资支付的现金(万元)----161770.0097300.0097300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----118425.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----4777.60----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55594.3629890.87485260.44219115.12159662.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2065.6023587.77-376546.59-146499.36-120664.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100454.0010000.00401696.50325196.50320696.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100454.0010000.00401696.50325196.50320696.50
偿还债务支付的现金(万元)251046.5050546.50312490.00196050.33149000.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9577.664494.6133567.4031715.8126501.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15400.0014237.9195656.80263374.40263374.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276024.1669279.02441714.19491140.53438876.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175570.16-59279.02-40017.69-165944.03-118179.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06---0.14----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-113256.41-8088.36-227982.89-252758.84-193172.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253583.58253583.58481566.48481566.48481566.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140327.17245495.22253583.58228807.64288393.64
净利润(万元)669.66---86151.79---58763.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1994.61--12041.78--8131.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1561.15--3164.92--1600.13
长期待摊费用摊销(万元)----3682.65--1792.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.98---344.84---132.27
固定资产报废损失(万元)38042.75--301.19--316.40
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12689.54--30783.56--13945.69
投资损失(万元)-489.12--11066.16--2739.83
递延所得税资产减少(万元)----56.96--296.25
递延所得税负债增加(万元)-0.33---68.92----
存货的减少(万元)-11164.44--24760.24---51310.29
经营性应收项目的减少(万元)-4377.36--366023.88--157299.61
经营性应付项目的增加(万元)23437.45---252372.22---66666.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)64379.40--188581.53--45671.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)140327.17--253583.58--288393.64
减:现金的期初余额(万元)253583.58--481566.48--481566.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-113256.41---227982.89---193172.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-240.88--1256.81--1021.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)43.97--182.43--6.87
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-192024-03-222023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-212024-04-202024-03-242023-10-272023-08-27
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