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新疆天业(600075)现金流量表图
新疆天业(600075)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)944363.47589453.76280835.47938470.951016764.25
收到的税费返还(万元)9026.666274.083750.6028221.9116163.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13343.088244.632839.6575031.2425547.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)966733.21603972.46287425.721041724.091058475.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)685152.28430733.80205163.22538809.39771216.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98061.7265456.6631695.41141294.44104587.49
支付的各项税费(万元)32587.0017511.2210964.5276284.6862422.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47468.3125891.3911999.6996754.0560564.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)863269.31539593.06259822.83853142.57998790.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103463.8964379.4027602.89188581.5359684.55
收回投资收到的现金(万元)83000.0053000.0053000.00107300.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)400.51349.22349.221007.46139.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.74179.54129.42406.3981.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------18887.32
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28508.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83599.2553528.7653478.64108713.8572615.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85343.1355594.3629890.87200287.64121815.12
投资支付的现金(万元)60718.00----161770.0097300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------118425.20--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4777.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)146061.1355594.3629890.87485260.44219115.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62461.88-2065.6023587.77-376546.59-146499.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165196.68100454.0010000.00401696.50325196.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165196.68100454.0010000.00401696.50325196.50
偿还债务支付的现金(万元)301946.50251046.5050546.50312490.00196050.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12863.369577.664494.6133567.4031715.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15400.0014237.9195656.80263374.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)330209.86276024.1669279.02441714.19491140.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-165013.18-175570.16-59279.02-40017.69-165944.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.60-0.06---0.14--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-124011.77-113256.41-8088.36-227982.89-252758.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253588.10253583.58253583.58481566.48481566.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129576.33140327.17245495.22253583.58228807.64
净利润(万元)--669.66---86151.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1994.61--12041.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1561.15--3164.92--
长期待摊费用摊销(万元)------3682.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--102.98---344.84--
固定资产报废损失(万元)--38042.75--301.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12689.54--30783.56--
投资损失(万元)---489.12--11066.16--
递延所得税资产减少(万元)------56.96--
递延所得税负债增加(万元)---0.33---68.92--
存货的减少(万元)---11164.44--24760.24--
经营性应收项目的减少(万元)---4377.36--366023.88--
经营性应付项目的增加(万元)--23437.45---252372.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--64379.40--188581.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140327.17--253583.58--
减:现金的期初余额(万元)--253583.58--481566.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---113256.41---227982.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---240.88--1256.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.97--182.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-192024-03-222023-10-27
更新时间2024-10-232024-08-212024-04-202024-03-242023-10-27
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