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迈得医疗(688310)现金流量表图
迈得医疗(688310)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33057.9322321.3210362.9450500.1339037.80
收到的税费返还(万元)1220.73631.24500.852161.671840.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3398.662913.032548.913353.992172.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37677.3225865.5813412.7056015.7943050.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14691.8710231.454488.0020211.2017184.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9405.986436.413521.6611064.888427.90
支付的各项税费(万元)3990.953356.462090.556006.174130.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5319.242547.222278.027642.674937.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33408.0322571.5412378.2344924.9234680.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4269.293294.041034.4611090.878369.30
收回投资收到的现金(万元)10429.307000.00505.6618500.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)204.28169.88--249.17158.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.3431.4827.425.214.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------176.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10707.927201.36533.0818930.7112162.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6967.893558.572357.217220.754732.25
投资支付的现金(万元)21302.1012544.62558.6917500.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28269.9916103.192915.9024720.7515232.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17562.07-8901.83-2382.82-5790.05-3069.34
吸收投资收到的现金(万元)------3391.212797.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------2797.202797.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3391.212797.20
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5897.205897.20--4027.264027.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19.57--193.94107.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5949.425916.78-89.014221.204134.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5949.42-5916.7889.01-829.99-1337.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.1142.8721.5411.057.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19198.09-11481.68-1237.814481.883969.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26667.0626667.0626667.0622185.1922185.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7468.9715185.3825429.2526667.0626155.02
净利润(万元)--705.84--10960.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.36--225.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.85--170.08--
长期待摊费用摊销(万元)--3.03--9.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.42---10.17--
固定资产报废损失(万元)--6.99--13.02--
公允价值变动损失(万元)---128.70---265.91--
财务费用(万元)--4.42---45.02--
投资损失(万元)--2.07---65.06--
递延所得税资产减少(万元)--80.34---245.12--
递延所得税负债增加(万元)---0.72--0.61--
存货的减少(万元)--593.65---2903.02--
经营性应收项目的减少(万元)--5502.07---1184.53--
经营性应付项目的增加(万元)---5182.01--541.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3294.04--11090.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15185.38--26667.06--
减:现金的期初余额(万元)--26667.06--22185.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11481.68--4481.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---131.23--322.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.75--103.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-26
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