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科思股份(300856)现金流量表图
科思股份(300856)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198877.84141351.8561110.91225452.44169836.48
收到的税费返还(万元)25964.9819022.866575.1620867.3915532.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5043.372726.272259.763698.972906.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229886.19163100.9769945.83250018.81188275.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99896.4270108.3535066.03113818.4184005.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23821.8416535.069824.0824169.4018071.27
支付的各项税费(万元)23548.5915613.397187.2524084.3719241.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5707.443514.781745.548058.275477.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152974.29105771.5853822.89170130.46126796.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76911.9157329.3916122.9379888.3561479.17
收回投资收到的现金(万元)180300.00128500.0053000.00204500.00146000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1176.71919.09472.801057.16465.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.2919.4811.12271.1097.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181542.00129438.5753483.92205828.26146562.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53216.2136956.2922295.7165645.2752430.97
投资支付的现金(万元)175550.00121050.0046500.33276750.00225250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)228766.21158006.2968796.03342395.27277680.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47224.22-28567.71-15312.11-136567.00-131118.53
吸收投资收到的现金(万元)11967.762971.832972.95----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10882.902971.832972.95----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------71941.7871904.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11967.762971.832972.9571941.7871904.71
偿还债务支付的现金(万元)0.080.070.030.10--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45992.1325618.14--16932.0016939.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.61212.61----1291.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46204.8225830.820.0317355.8818231.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34237.06-22858.982972.9254585.9053673.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1229.101208.29362.09798.64409.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3320.267110.984145.82-1294.11-15556.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53117.7253117.7253117.7254411.8354411.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49797.4660228.7057263.5453117.7238855.33
净利润(万元)--42122.33--73358.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---49.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.40--492.97--
长期待摊费用摊销(万元)--693.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.15---9.88--
固定资产报废损失(万元)--30.81--9816.07--
公允价值变动损失(万元)---81.82---575.10--
财务费用(万元)---140.21---115.63--
投资损失(万元)---701.05---698.26--
递延所得税资产减少(万元)---591.84---3160.98--
递延所得税负债增加(万元)--637.91--5509.43--
存货的减少(万元)---2049.69--2845.11--
经营性应收项目的减少(万元)--5688.07---24664.39--
经营性应付项目的增加(万元)--2449.60--12151.38--
其他(万元)------2262.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57329.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60228.70--53117.72--
减:现金的期初余额(万元)--53117.72--54411.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7110.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--170.07------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-162024-04-172024-04-172023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-192024-04-172024-04-172024-10-23
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