中财网 中财网股票行情
安克创新(300866)现金流量表图
安克创新(300866)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1419026.58838395.05411096.741484750.16989923.52
收到的税费返还(万元)76299.5539620.1518270.4099183.0861385.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)66560.338479.913362.2816935.5411715.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1561886.46886495.11432729.421600868.781063024.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)923733.57542247.16281729.161009397.44667308.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)161358.25101898.8259289.93169754.18132331.29
支付的各项税费(万元)79868.8850519.0627574.5364939.5144494.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)231805.73107699.9546045.17213786.30126158.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1396766.44802364.98414638.801457877.44970292.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165120.0384130.1318090.62142991.3492732.03
收回投资收到的现金(万元)1165.004.004.00----
取得投资收益收到的现金(万元)6522.26201.142385.369463.346242.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------121.8091.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246540.85------254887.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)254228.11127735.5539406.22326581.07261221.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7161.343790.061332.227029.665242.53
投资支付的现金(万元)7254.70----7000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)319356.20------247225.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)333772.24163071.0373802.59327026.22263822.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79544.13-35335.48-34396.37-445.15-2600.91
吸收投资收到的现金(万元)10542.84380.720.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.420.420.42----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48286.5552853.9534287.0044489.0428623.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4567.39--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63396.7953234.6634287.4244489.0428623.55
偿还债务支付的现金(万元)21475.0421475.047475.4943827.7310471.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115969.2982444.59741.5453830.9153226.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1363.43----2666.122666.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9222.66------7637.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146666.99112951.6715761.38105807.0371335.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83270.20-59717.0118526.04-61317.98-42711.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13313.004121.45345.394820.892670.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15618.70-6800.912565.6986049.0950090.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)178910.11178910.11178910.1192861.0292861.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)194528.81172109.21181475.80178910.11142951.18
净利润(万元)--90489.10--169393.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.36--289.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.07---75.96--
固定资产报废损失(万元)--1974.10--3547.00--
公允价值变动损失(万元)---9740.12---18346.89--
财务费用(万元)--1338.38--2668.65--
投资损失(万元)---3807.22---7152.77--
递延所得税资产减少(万元)---6673.10---11813.87--
递延所得税负债增加(万元)--3401.81--2582.69--
存货的减少(万元)---69815.16---95660.94--
经营性应收项目的减少(万元)---38215.05---36925.01--
经营性应付项目的增加(万元)--86267.28--101574.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--172109.21--178910.11--
减:现金的期初余额(万元)--178910.11--92861.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-252023-10-31
↑返回页顶↑

转至安克创新（300866）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。