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同兴环保(003027)现金流量表图
同兴环保(003027)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47190.7531501.9216220.7770840.3350435.55
收到的税费返还(万元)713.75713.7593.02163.231396.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3047.701926.311883.173347.471768.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50952.1934141.9818196.9674351.0353600.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29382.2519842.1711208.7843243.0950947.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6706.934761.813002.2610745.048495.09
支付的各项税费(万元)1236.34856.92395.137822.056671.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2549.131830.532746.744320.282889.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39874.6527291.4317352.9166130.4669003.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11077.546850.55844.048220.57-15403.48
收回投资收到的现金(万元)5000.045000.045000.044100.002100.00
取得投资收益收到的现金(万元)550.27550.27550.2757.440.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.4825.210.143.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5575.795575.525550.454160.942100.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6309.646392.355199.106553.962013.84
投资支付的现金(万元)3000.003000.003000.006100.046100.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------141.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9309.649392.358216.9112795.188113.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3733.85-3816.83-2666.47-8634.24-6012.95
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)16100.0016100.0010100.0039400.0031400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21794.4021514.4010100.0039400.0038400.00
偿还债务支付的现金(万元)33928.7729278.7712318.7724331.7924331.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1313.921153.97220.714327.054224.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)29.20----365.00365.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20538.021173.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43656.7931685.2312539.8149196.8629729.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21862.39-10170.83-2439.81-9796.868670.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14518.70-7137.12-4262.24-10210.53-12746.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59921.4559921.4559921.4570131.9870131.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45402.7452784.3355659.2159921.4557385.88
净利润(万元)--2250.72--2877.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------262.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--66.69------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.01---1.44--
固定资产报废损失(万元)--2071.66------
公允价值变动损失(万元)-------261.31--
财务费用(万元)--403.41--707.27--
投资损失(万元)--76.67---8.81--
递延所得税资产减少(万元)---87.14---499.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1818.16---12640.33--
经营性应收项目的减少(万元)--11566.18--4167.61--
经营性应付项目的增加(万元)---11613.32--12695.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------8220.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52784.33--59921.45--
减:现金的期初余额(万元)--59921.45--70131.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10210.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2341.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-272024-04-302024-04-012023-10-31
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