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人福医药(600079)现金流量表图
人福医药(600079)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1790729.031193200.65568925.832340044.411664969.33
收到的税费返还(万元)7538.844386.453024.546557.014905.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32600.7617161.338743.5975790.9156672.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1830868.631214748.42580693.962422392.331726547.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)895509.88597691.59295374.771244244.19890598.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)271627.59193966.76126748.88307194.39235042.28
支付的各项税费(万元)152284.41105276.3457910.35182639.28135427.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)362178.90233225.99118609.55491589.50368141.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1681600.791130160.68598643.552225667.361629209.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)149267.8584587.74-17949.59196724.9797337.82
收回投资收到的现金(万元)5314.44----89804.9488632.06
取得投资收益收到的现金(万元)2917.302812.20168.658043.705128.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3155.182390.431966.154502.902390.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------3547.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5218.751218.75--8870.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26934.8310421.383353.55123889.44108569.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79487.4653850.6732169.52195831.99145779.04
投资支付的现金(万元)500.00500.00500.0033825.1928080.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--5294.95------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.0010.33--10772.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95720.9068645.6238073.90246361.28184632.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68786.07-58224.24-34720.35-122471.84-76063.36
吸收投资收到的现金(万元)854.00554.00254.00824.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)854.00554.00254.00824.00520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)657020.51476578.00217511.00946853.40685572.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--23898.459591.49--90482.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)689740.17501030.45227356.491064913.80776575.50
偿还债务支付的现金(万元)638397.26448031.37187614.011013751.61676146.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110203.91100109.9427603.7066856.5055375.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)11069.629951.575200.108087.637356.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26908.8115512.23--135296.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)786147.34575050.12230729.941275470.55866818.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96407.17-74019.67-3373.46-210556.74-90243.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4233.71878.35175.381629.941929.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20159.11-46777.81-55868.02-134673.67-67038.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299044.45299044.45299044.45433718.12433718.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278885.35252266.64243176.43299044.45366679.16
净利润(万元)--145563.04--281526.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--403.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10317.56--17013.41--
长期待摊费用摊销(万元)--817.45------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.28--108.49--
固定资产报废损失(万元)--49.52--61861.95--
公允价值变动损失(万元)--566.09---13685.47--
财务费用(万元)--17082.84--32315.12--
投资损失(万元)---3512.44---21566.09--
递延所得税资产减少(万元)---214.07---626.70--
递延所得税负债增加(万元)---725.55--2026.90--
存货的减少(万元)---22138.04---20036.22--
经营性应收项目的减少(万元)---69968.45---107047.27--
经营性应付项目的增加(万元)---35042.13---64332.57--
其他(万元)------4318.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--84587.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--252266.64--299044.45--
减:现金的期初余额(万元)--299044.45--433718.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46777.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3006.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1151.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-262024-04-302024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-272024-04-302024-03-292023-10-26
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