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兆威机电(003021)现金流量表图
兆威机电(003021)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116752.2078719.9137775.98131443.7594869.79
收到的税费返还(万元)7.257.25--468.05465.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1843.511146.40230.713148.782505.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118602.9579873.5638006.69135060.5897840.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66055.0647927.2320117.7373328.9251328.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27189.9318868.0810442.6330870.2723055.61
支付的各项税费(万元)3948.892401.811151.254939.273760.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5546.244041.301851.686324.094891.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102740.1273238.4133563.28115462.5583036.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15862.836635.154443.4019598.0214804.47
收回投资收到的现金(万元)115563.4480499.6344999.63164117.52120078.66
取得投资收益收到的现金(万元)5222.044681.511987.634651.922272.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9210.921.058.978.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--85.00--185.00177.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120883.5085277.0647068.31168963.41122537.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12461.127958.095323.8120609.8115112.49
投资支付的现金(万元)103203.3966103.3434090.00166319.5699600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--110.00--165.00165.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115774.5174171.4439523.81187094.37114938.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5108.9811105.627544.50-18130.967598.94
吸收投资收到的现金(万元)2695.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4171.553182.46171.955040.594599.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--130.05--105.15110.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6997.473312.51171.955145.744709.39
偿还债务支付的现金(万元)3500.00----2900.002900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9429.769432.3322.562992.313069.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001123.55--5665.013336.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14156.9810555.88153.9411557.329306.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7159.51-7243.3718.00-6411.57-4597.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-101.28136.47-20.11-383.53-5013.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13711.0310633.8711985.79-5328.0512792.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9173.379173.379173.3714501.4214501.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22884.4019807.2421159.169173.3727294.31
净利润(万元)--9382.71--17992.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---39.39--671.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--160.27--302.77--
长期待摊费用摊销(万元)--293.96--436.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.46---158.53--
固定资产报废损失(万元)--15.92--46.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---1430.69--716.97--
投资损失(万元)---1873.73---3711.02--
递延所得税资产减少(万元)---153.17--1143.79--
递延所得税负债增加(万元)---21.00---173.83--
存货的减少(万元)---1522.37--775.90--
经营性应收项目的减少(万元)---4506.82---6004.09--
经营性应付项目的增加(万元)--2769.82--2033.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6635.15--19598.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19807.24--9173.37--
减:现金的期初余额(万元)--9173.37--14501.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10633.87---5328.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--247.64--319.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-012024-10-30
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