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东风科技(600081)现金流量表图
东风科技(600081)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166362.94496396.81376793.70220176.21116334.37
收到的税费返还(万元)68.532461.661837.441392.27444.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)119493.3515500.5164127.086451.4017325.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)285924.82514358.99442758.23228019.88134104.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115000.06346382.21230438.08154352.4457577.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23037.1873656.6552460.2537126.1122495.27
支付的各项税费(万元)4574.6525679.7819125.5514297.627364.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)136318.4032506.8392887.4616937.2332601.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)278930.29478225.48394911.33222713.41120038.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6994.5436133.5047846.895306.4614066.46
收回投资收到的现金(万元)--161000.0052906.8347000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--13299.0812216.682718.2930.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.4061.6253.0353.034.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---225.72------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----14102.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.40174134.9879279.4249771.325035.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3013.5411626.798419.735350.042396.72
投资支付的现金(万元)6000.00153000.0057000.0073000.0016000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19000.15--78117.97--23000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28013.69164626.79143537.6978350.0441396.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28008.299508.19-64258.27-28578.72-36361.04
吸收投资收到的现金(万元)--125193.46125193.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.0056900.0042900.0041900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3456.3852675.404338.2233665.062528.93
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7456.38234768.86172431.6875565.062528.93
偿还债务支付的现金(万元)8640.1577427.6045825.4538285.302740.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)456.6123681.398588.665663.86748.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--17297.023000.00750.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1652.8160952.204052.2414350.881650.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10749.57162061.1958466.3558300.045138.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3293.1972707.66113965.3317265.02-2609.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.47-201.8861.5551.24-12.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24308.42118147.4897615.50-5955.99-24916.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)288175.65170027.57170027.57170027.57170027.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263867.24288175.05267643.07164071.58145110.81
净利润(万元)--28920.37--8435.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--531.65--71.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--715.12--372.92--
长期待摊费用摊销(万元)--2310.15--999.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---523.68---93.27--
固定资产报废损失(万元)---48.38---2.67--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2770.47--1441.16--
投资损失(万元)---16582.71---5923.72--
递延所得税资产减少(万元)--236.39--569.57--
递延所得税负债增加(万元)---16.14---10.52--
存货的减少(万元)--62.18--4822.63--
经营性应收项目的减少(万元)---69433.34---24186.70--
经营性应付项目的增加(万元)--62145.84--5130.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36133.50--5306.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--288175.05--164071.58--
减:现金的期初余额(万元)--170027.57--170027.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--118147.48---5955.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--742.16--162.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1180.47--596.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-232023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-242023-08-312023-04-29
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