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纬达光电(873001)现金流量表图
纬达光电(873001)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7757.51--18153.76--9067.31
收到的税费返还(万元)----0.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.882684900.00783.542578100.00601.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8143.4022175200.0018937.3043959000.009669.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4662.06--8965.38--4612.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1591.80825100.002839.181811500.001466.32
支付的各项税费(万元)323.30383700.001699.072611300.001124.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)247.781092900.00630.511915600.00367.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6824.9424313400.0014134.1432366000.007570.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1318.46-2138200.004803.1611593000.002098.86
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00--31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)137.69770900.00394.482794300.00114.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1700.000.0014600.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28700.00--75501.00--25800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28837.6912364300.0075895.4834152800.0025914.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3498.0724100.006078.13217300.003559.05
投资支付的现金(万元)--11509100.001500.0028932600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)33900.00--83801.00--34200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37398.0711533200.0091379.1329149900.0037759.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8560.38831100.00-15483.655002900.00-11844.61
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)629.95--1461.65--640.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)340.51--0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)970.4629476400.001461.6564898900.00640.53
偿还债务支付的现金(万元)812.1726853900.001588.1972743400.00978.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1539.79274200.003053.581058100.002139.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.00--605.52----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2401.9627196300.005247.2974001200.003118.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1431.492280100.00-3785.65-9102300.00-2477.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5992300.001.63345300.0070.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8671.821065300.00-14464.517838900.00-12153.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41720.6529821900.0056185.1722232600.0056185.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33048.8330887200.0041720.6530071500.0044031.90
净利润(万元)1573.69--3165.65--2133.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)286.80--1203.70--369.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9.94--4.00--1.36
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.09--------
固定资产报废损失(万元)----5.70--5.39
公允价值变动损失(万元)-11.50---25.00---27.61
财务费用(万元)5.11---7.80---20.39
投资损失(万元)17.06---385.80---114.45
递延所得税资产减少(万元)15.82---11.64--6.03
递延所得税负债增加(万元)0.00---16.53--2.56
存货的减少(万元)-136.05--173.84---157.77
经营性应收项目的减少(万元)-1280.20--1325.22--438.18
经营性应付项目的增加(万元)631.08---1087.65---799.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1318.46--4803.16--2098.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33048.83--41720.65--44031.90
减:现金的期初余额(万元)41720.65--56185.17--56185.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8671.82---14464.51---12153.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-272024-03-242023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-192024-04-272024-03-242023-10-272023-08-21
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