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建霖家居(603408)现金流量表图
建霖家居(603408)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125652.46411854.10285197.65174808.8884751.42
收到的税费返还(万元)7393.5723874.0317851.0810510.444762.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1764.755353.915252.243597.902482.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134810.79441082.03308300.96188917.2291996.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84857.39261866.43182045.58114014.8456098.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29208.1286463.2764727.6144067.1024917.75
支付的各项税费(万元)4922.5711509.958478.383012.212108.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4993.3720088.6013473.468626.494498.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123981.45379928.25268725.03169720.6587622.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10829.3461153.7839575.9419196.574373.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)624.993342.902193.572630.542290.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.009.3731.5716.083.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)208000.00502361.69243348.21229215.18157369.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)208665.99505713.96245573.36231861.80159662.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5925.8930806.9724312.0916017.706425.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--48.46--103.85--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)210000.00518537.59249763.75190406.36141906.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)215925.89549393.03274179.69206527.91148331.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7259.90-43679.07-28606.3325333.8911331.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1650.2620848.6715316.334786.221396.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4288.863823.873257.433239.962542.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5939.1224672.5418573.768026.183938.97
偿还债务支付的现金(万元)1500.0027810.5714550.827560.821870.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)124.2322441.4925287.6522596.83286.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5729.667815.446101.995129.443452.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7353.8858067.5045940.4735287.095610.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1414.77-33394.96-27366.71-27260.92-1671.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.10964.95931.741737.32-514.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2036.56-14955.29-15465.3719006.8713519.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41955.5256910.8156910.8156910.8156910.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43992.0841955.5241445.4475917.6870430.50
净利润(万元)--42426.80--15907.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4594.13--383.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2490.43--1217.74--
长期待摊费用摊销(万元)--638.18--262.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.93---28.00--
固定资产报废损失(万元)--205.18--167.88--
公允价值变动损失(万元)--1362.67--2853.29--
财务费用(万元)--1137.55--651.13--
投资损失(万元)---3342.90---2630.54--
递延所得税资产减少(万元)---734.49---493.61--
递延所得税负债增加(万元)---78.00---47.05--
存货的减少(万元)---6763.52--2620.11--
经营性应收项目的减少(万元)---17476.28---20299.68--
经营性应付项目的增加(万元)--17471.65--6997.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--61153.78--19196.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41955.52--75917.68--
减:现金的期初余额(万元)--56910.81--56910.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14955.29--19006.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1359.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2343.28--1238.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-292023-04-29
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