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东箭科技(300978)现金流量表图
东箭科技(300978)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55464.13195419.10143179.2089158.6245277.39
收到的税费返还(万元)296.404171.153331.931988.45695.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)307.474360.612625.981793.96822.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56068.00203950.86149137.1092941.0346795.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33775.87107762.3372011.9544502.7926296.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12210.9840131.2732127.4119721.3710092.96
支付的各项税费(万元)1859.218676.016097.773492.101982.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4014.5217894.9814510.167624.353512.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51860.58174464.59124747.2975340.6041883.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4207.4229486.2724389.8117600.424912.01
收回投资收到的现金(万元)9253.1253846.1210905.094785.3849001.29
取得投资收益收到的现金(万元)104.38334.7880.7580.1619.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.10724.74490.64224.3723.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9476.6054905.6411666.205089.9149044.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5362.5615782.3711807.118340.302919.93
投资支付的现金(万元)20339.0064624.0028461.0014461.0050085.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------94.11--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25701.5681294.1340534.5722895.4253005.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16224.96-26388.49-28868.37-17805.51-3960.71
吸收投资收到的现金(万元)500.00835.03835.03835.03535.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00835.03835.03835.03535.03
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35631.6245572.8344751.1225458.4612470.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1313.811211.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38922.4274384.0847997.6027607.2914216.82
偿还债务支付的现金(万元)5594.8567197.9054415.8232014.9320196.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.148091.807469.777316.57481.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--280.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3434.632600.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9316.81108956.9467977.0642766.1323278.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29605.62-34572.87-19979.46-15158.84-9062.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)676.44216.66428.67286.72-270.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18264.52-31258.44-24029.36-15077.21-8381.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43386.3574644.7974644.7974644.7974644.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61650.8743386.3550615.4359567.5766263.70
净利润(万元)--13493.35--7832.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------302.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1237.41--601.29--
长期待摊费用摊销(万元)------705.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--150.82---43.51--
固定资产报废损失(万元)--5378.34--313.24--
公允价值变动损失(万元)---1174.52---927.93--
财务费用(万元)--1934.91---778.82--
投资损失(万元)--485.52--508.09--
递延所得税资产减少(万元)---1292.24--170.91--
递延所得税负债增加(万元)--615.69---125.03--
存货的减少(万元)---3316.09--1039.33--
经营性应收项目的减少(万元)---18359.35---2839.65--
经营性应付项目的增加(万元)--21032.20--6977.60--
其他(万元)--176.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17600.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43386.35--59567.57--
减:现金的期初余额(万元)--74644.79--74644.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------15077.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1240.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-242024-04-242023-10-262023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-242024-04-242023-10-262023-08-272023-04-23
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