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起帆电缆(605222)现金流量表图
起帆电缆(605222)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1085150.38497116.222433404.181667032.071037830.63
收到的税费返还(万元)47.3047.273111.592.572.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37489.6130294.3666846.8482159.1639056.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1122687.29527457.842503362.621749193.811076889.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1029981.07565437.792260857.841673786.731047966.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32695.3418522.8461821.1746536.5332087.56
支付的各项税费(万元)22991.8917156.8549658.9243170.9431178.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75088.1725283.0385480.58117681.5965508.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1160756.47626400.512457818.521881175.801176740.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38069.18-98942.6745544.10-131981.99-99851.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----95.4495.4495.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.00--172.93145.905.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8996.983000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54.00--9265.343241.343101.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24490.9512748.1931492.7622537.1117224.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5943.82----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24490.9512748.1937436.5822537.1117224.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24436.95-12748.19-28171.24-19295.77-14123.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)254460.00108060.00450750.00420750.00325950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254460.00108060.00450750.00420750.00325950.00
偿还债务支付的现金(万元)296149.00155976.79386901.00335994.87242462.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14635.282744.0019717.4511922.844424.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1105.562579.642172.471349.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)312610.04159826.34409198.09350090.18248236.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-58150.04-51766.3441551.9170659.8277713.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.60-3.4113.5320.2839.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120641.57-163460.6158938.30-80597.66-36222.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225577.35225577.35166639.05166639.05166639.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104935.7862116.74225577.3586041.39130416.34
净利润(万元)18733.95--42401.01--24797.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----26.90--458.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)368.68--608.98--304.34
长期待摊费用摊销(万元)----412.28--187.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.99--17.74---0.45
固定资产报废损失(万元)6906.87--165.93--71.78
公允价值变动损失(万元)1365.96--529.97--550.09
财务费用(万元)8179.12--21109.75--12400.23
投资损失(万元)-----280.25---241.34
递延所得税资产减少(万元)-162.96--971.57---911.77
递延所得税负债增加(万元)-329.58---117.89---16.08
存货的减少(万元)-75501.04--4963.81---30858.79
经营性应收项目的减少(万元)-27484.70---80007.04---88419.08
经营性应付项目的增加(万元)40396.29--19884.12---14885.92
其他(万元)-13869.42--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----45544.10---99851.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)104935.78--225577.35--130416.34
减:现金的期初余额(万元)225577.35--166639.05--166639.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----58938.30---36222.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----5292.44--2054.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2788.48--1445.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-03-282023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-302024-04-302024-03-292023-10-272023-08-27
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