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均瑶健康(605388)现金流量表图
均瑶健康(605388)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106420.0766660.5830100.60191642.07139545.06
收到的税费返还(万元)341.82249.9762.122049.011868.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3093.811101.89410.247795.478514.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109855.7168012.4530572.97201486.55149928.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80903.4855283.4330712.59143615.39112879.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18345.9512322.156695.7822489.5316822.70
支付的各项税费(万元)4061.862775.772093.987245.395729.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14274.617658.164019.4919556.7116951.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117585.9178039.5143521.85192907.01152382.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7730.20-10027.06-12948.888579.54-2454.13
收回投资收到的现金(万元)15485.848443.968484.4273861.1759860.75
取得投资收益收到的现金(万元)500.7040.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)282.90280.97--48.790.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--400.00--1749.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17269.449165.398484.4275659.6859861.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6887.314866.473327.5617871.8715004.51
投资支付的现金(万元)20000.0020000.0013000.0080000.0071600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2778.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27887.3125866.4716327.56100650.7089383.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10617.87-16701.08-7843.14-24991.03-29522.11
吸收投资收到的现金(万元)------49.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1133.00--1058.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1633.001133.00--1107.0049.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4255.354255.3530.564293.254293.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4500.182543.331220.22615.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10371.078755.532573.895513.474908.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8738.07-7622.53-2573.89-4406.47-4859.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.7336.2113.3052.7736.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27042.41-34314.46-23352.62-20765.19-36799.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45951.6245951.6245951.6266716.8166716.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18909.2111637.1622599.0045951.6229917.70
净利润(万元)--3526.64--6470.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.20--1161.08--
长期待摊费用摊销(万元)--50.76--87.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---538.89---43.75--
固定资产报废损失(万元)---0.67--0.29--
公允价值变动损失(万元)---419.18---2.99--
财务费用(万元)---3.59---15.50--
投资损失(万元)---81.42---823.39--
递延所得税资产减少(万元)--858.06---26.12--
递延所得税负债增加(万元)---29.88---328.00--
存货的减少(万元)--2218.35---2315.33--
经营性应收项目的减少(万元)---1081.74--23580.41--
经营性应付项目的增加(万元)---18899.80---23639.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10027.06--8579.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11637.16--45951.62--
减:现金的期初余额(万元)--45951.62--66716.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34314.46---20765.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--851.80--798.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.76--443.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-252024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-192024-10-30
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