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奥锐特(605116)现金流量表图
奥锐特(605116)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113403.2867483.7433693.05117768.5587696.61
收到的税费返还(万元)12834.034460.922480.497467.106125.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3944.812862.352247.3116217.735231.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)130182.1274807.0138420.85141453.3999054.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53108.1429333.9714122.5146544.9733646.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21621.4415464.128949.8725068.1118927.03
支付的各项税费(万元)9822.663866.182127.175652.054588.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15481.309410.614278.6125627.7113001.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100033.5458074.8729478.16102892.8370164.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30148.5816732.148942.6938560.5628889.68
收回投资收到的现金(万元)10880.0075713.46----4500.00
取得投资收益收到的现金(万元)237.35160.2747.682.751406.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.4518.666.3051.9334.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------6109.43--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12078.5712000.00----534.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23266.3787892.3953.996164.116474.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43822.0125376.5114055.9030547.5419404.55
投资支付的现金(万元)17280.0075813.46--143.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20100.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1350.14----12000.00421.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82552.16101189.9714055.9042691.3819826.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59285.78-13297.58-14001.92-36527.27-13351.12
吸收投资收到的现金(万元)8747.49------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88219.0722489.5913451.4213579.3110777.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5210.003090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96966.5622489.5913451.4218789.3113987.46
偿还债务支付的现金(万元)13929.5013806.899953.906632.136623.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8858.619200.7024.656700.116662.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)548.32367.13240.58555.11401.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23336.4223374.7210219.1413887.3513687.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73630.14-885.133232.294901.96300.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-196.55-551.66452.00611.27763.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44296.381997.78-1374.947546.5116602.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41401.1441401.1441441.1133854.6333854.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85697.5243398.9140066.1741401.1450457.49
净利润(万元)--18859.21--28906.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------765.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--185.20--353.99--
长期待摊费用摊销(万元)------253.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.24--152.81--
固定资产报废损失(万元)--3894.50------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--694.75---202.18--
投资损失(万元)---150.65---3172.26--
递延所得税资产减少(万元)---137.84--94.88--
递延所得税负债增加(万元)---0.51---452.61--
存货的减少(万元)---4363.42---7251.87--
经营性应收项目的减少(万元)---6551.08---9817.92--
经营性应付项目的增加(万元)--2312.50--17454.99--
其他(万元)--1297.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16732.14--38560.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43398.91--41401.14--
减:现金的期初余额(万元)--41401.14--33854.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1997.78--7546.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.40--489.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.78--495.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302023-10-31
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