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同仁堂(600085)现金流量表图
同仁堂(600085)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1401796.86980827.54514643.242087311.871488062.37
收到的税费返还(万元)999.04557.96410.421001.39823.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29159.8819958.6215950.6521168.3416471.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1431955.781001344.12531004.312109481.611505357.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)906047.92651404.77351725.721153348.00720664.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)253061.26174190.80100022.15346457.62240722.12
支付的各项税费(万元)109219.1874721.3844727.78193050.24152145.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)168882.2199551.9159705.27229676.56152391.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1437210.57999868.85556180.931922532.431265922.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5254.791475.26-25176.62186949.19239434.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.783.083.7626.8125.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.67113.9640.44141.5737.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------647.21--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7739.664196.7424487.2118224.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13159.557856.704240.9425302.8018286.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31402.5721858.349894.2632451.4818789.26
投资支付的现金(万元)------469.057804.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4098.924098.92----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35501.5225957.2613993.1832920.5326593.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22341.97-18100.56-9752.23-7617.73-8307.11
吸收投资收到的现金(万元)1617.001470.001470.008619.875343.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1617.001470.001470.008619.875343.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)87764.0284194.2581000.0036860.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89381.0285664.2582470.0045479.8728343.50
偿还债务支付的现金(万元)7292.606917.60375.0032519.7124102.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)120189.9896347.384539.6987380.8882042.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49298.7424780.312948.9939071.4133969.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30106.1813382.4668567.1039583.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174027.53133371.1518297.15188467.68145727.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84646.50-47706.9064172.85-142987.82-117384.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-613.141166.02-455.923129.105628.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-112856.41-63166.1828788.0839472.74119371.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1201637.051201637.051201637.051162164.311162164.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1088780.641138470.871230425.131201637.051281536.00
净利润(万元)--151497.23--258322.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4089.88--10815.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1541.54--3036.05--
长期待摊费用摊销(万元)--2308.46--5094.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---256.24--249.22--
固定资产报废损失(万元)--113.93--268.10--
公允价值变动损失(万元)---1.27--5.42--
财务费用(万元)---1269.67---12359.90--
投资损失(万元)---6562.85--97.35--
递延所得税资产减少(万元)---300.77---2950.12--
递延所得税负债增加(万元)--419.59---88.15--
存货的减少(万元)---110866.82---275395.52--
经营性应收项目的减少(万元)---64041.71--53408.12--
经营性应付项目的增加(万元)---21304.30--56934.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1475.26--186949.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1138470.87--1201637.05--
减:现金的期初余额(万元)--1201637.05--1162164.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63166.18--39472.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--41.21--1019.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29388.23--56479.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-03-292023-10-31
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