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晨光新材(605399)现金流量表图
晨光新材(605399)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32674.2615132.2678882.2062250.9144331.23
收到的税费返还(万元)2121.68--252.36254.36254.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3595.341938.7511415.488626.387767.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38391.2917071.0190550.0471131.6552353.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26452.0210099.1144560.1532115.1420448.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8939.375286.2015479.8411674.118175.52
支付的各项税费(万元)2073.641136.604084.894290.303408.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2431.081132.536485.116439.783808.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39896.1117654.4470609.9954519.3235841.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1504.83-583.4319940.0516612.3316511.62
收回投资收到的现金(万元)----5000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)----169.07----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.574.573.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.4118.4754.776675.5741.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.4118.475228.416680.1444.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28311.9711768.8927348.9718157.229220.16
投资支付的现金(万元)----2000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.271.19146.832144.8373.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28314.2411770.0929495.8020302.059293.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28294.83-11751.62-24267.39-13621.91-9248.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22007.4314993.0514620.053897.51--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9160.945516.087690.251482.14--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31168.3720509.1322310.295379.65--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2546.42134.199655.186766.806766.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5368.321646.2215103.034649.793211.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7914.741780.4224758.2111416.599977.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23253.6318728.71-2447.92-6036.94-9977.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)33.05-9.53-10.7110.8230.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6512.986384.13-6785.98-3035.70-2683.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118110.90118110.90124896.87124896.87124896.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111597.92124495.03118110.90121861.17122213.03
净利润(万元)4185.47--10102.74--7116.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)296.01--521.18---216.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.84--366.21--178.74
长期待摊费用摊销(万元)----116.63--48.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.36---5.31---1.52
固定资产报废损失(万元)2545.45--446.22--18.38
公允价值变动损失(万元)10.66--90.53--110.49
财务费用(万元)-22.57--25.61---18.10
投资损失(万元)-23.60---110.06--16.45
递延所得税资产减少(万元)-54.95---526.63---512.19
递延所得税负债增加(万元)-73.58---86.97---61.24
存货的减少(万元)-1311.53---1734.71--2213.65
经营性应收项目的减少(万元)-1176.87---2725.95--6063.57
经营性应付项目的增加(万元)-7061.44--9307.06---209.01
其他(万元)722.17--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1504.83--19940.05--16511.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)111597.92--118110.90--122213.03
减:现金的期初余额(万元)118110.90--124896.87--124896.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6512.98---6785.98---2683.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)50.89---47.09---128.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)100.31--319.28--181.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-262024-04-262023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-272023-10-272023-08-21
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