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宸展光电(003019)现金流量表图
宸展光电(003019)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114859.4551962.97151118.36116373.5799870.44
收到的税费返还(万元)4011.531528.393966.672871.103007.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4169.78211.441814.36890.766413.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123040.7653702.80156899.39120135.43109291.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97967.0043751.6480271.6761839.4261286.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12142.606891.6618413.7914728.0212497.75
支付的各项税费(万元)4057.201589.447643.146458.674481.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4388.282145.144648.404515.593625.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118555.0954377.88110977.0087541.6981891.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4485.67-675.0845922.3932593.7427399.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----573.51----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72678.2140475.04215498.41156576.4387282.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72678.2140475.04216071.91156576.4387282.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4019.842056.483959.022961.566975.79
投资支付的现金(万元)--18010.2010355.813300.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)55299.6626523.82229707.00158541.7491986.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59319.5046590.49244021.83164803.30102262.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13358.71-6115.46-27949.92-8226.87-14979.76
吸收投资收到的现金(万元)5914.53313.061430.84805.83453.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42666.9916311.6341038.1234590.8332808.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.004.534.544.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48581.5216624.6842473.4935401.1933266.91
偿还债务支付的现金(万元)24844.839127.3739459.6029184.4322046.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7686.47157.8512406.9412274.5612141.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26610.837396.69718.83562.12363.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59142.1316681.9052585.3742021.1134552.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10560.61-57.22-10111.88-6619.92-1285.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-401.86162.8139.03109.06765.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6881.91-6684.947899.6217856.0111900.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37691.5237691.5224812.4224812.4227570.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44573.4331006.5832712.0442668.4339470.43
净利润(万元)12773.74--17819.66--7279.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)328.56--2753.32--1189.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)113.59--215.65--125.23
长期待摊费用摊销(万元)----34.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.50------0.00
固定资产报废损失(万元)1430.65--1.69--1708.57
公允价值变动损失(万元)-128.98---2147.26--134.47
财务费用(万元)748.08--766.57--922.18
投资损失(万元)184.16---254.04--25.85
递延所得税资产减少(万元)-570.65--325.24---1072.96
递延所得税负债增加(万元)-----62.96--2.20
存货的减少(万元)-7163.74--9838.82--7612.00
经营性应收项目的减少(万元)-136199.25--13393.06--19721.34
经营性应付项目的增加(万元)132260.11--1067.08---11089.35
其他(万元)343.45------418.29
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4485.67--45922.39--22684.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44573.43--32712.04--39470.43
减:现金的期初余额(万元)37691.52--24812.42--27570.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6881.91--7899.62--5770.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----350.65---193.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)333.63--678.66--343.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-272024-08-28
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