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秋田微(300939)现金流量表图
秋田微(300939)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16705.0583039.6362850.1840923.9220475.49
收到的税费返还(万元)495.141940.581431.20895.34461.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)379.061408.921037.08873.57676.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17579.2586389.1465318.4742692.8221613.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10366.2839628.1432932.3722299.2512649.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5523.8023773.5418122.8512729.414999.34
支付的各项税费(万元)768.454571.253828.212893.511317.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)957.183947.962175.411482.36988.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17615.7071920.8957058.8439404.5319954.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36.4514468.258259.633288.291658.61
收回投资收到的现金(万元)84550.00151065.00145000.0085000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)927.321483.451326.61624.79144.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7223.1816.0416.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85478.04152571.63147342.6585640.8120145.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2456.663441.662556.631217.25413.10
投资支付的现金(万元)61050.00214929.95160000.00115000.0062000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63506.66218371.61162556.63116217.2562413.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21971.38-65799.98-15213.98-30576.44-42268.06
吸收投资收到的现金(万元)0.00500.00500.00500.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00500.00500.00500.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4000.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.004500.00500.00500.00200.00
偿还债务支付的现金(万元)3800.00200.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12.934820.564800.004800.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--987.37804.72--254.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7086.996007.925604.725298.87254.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7086.99-1507.92-5104.72-4798.87-54.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.31-37.75-6.1255.50-148.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14871.26-52877.40-12065.19-32031.53-40812.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9272.9162150.0162150.0162150.0162150.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24144.179272.6150084.8230118.4821337.21
净利润(万元)--12148.58--6911.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1096.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--295.73--162.12--
长期待摊费用摊销(万元)--625.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.98---23.73--
固定资产报废损失(万元)--6.90--1084.60--
公允价值变动损失(万元)---782.30--335.60--
财务费用(万元)--72.40---6.30--
投资损失(万元)---1026.88---528.92--
递延所得税资产减少(万元)--202.03--68.36--
递延所得税负债增加(万元)---0.80---1.63--
存货的减少(万元)--1571.81--869.37--
经营性应收项目的减少(万元)---265.12---857.80--
经营性应付项目的增加(万元)---2598.81---6045.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14468.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9272.61--30118.48--
减:现金的期初余额(万元)--62150.01--62150.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52877.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--882.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-262023-08-302023-04-26
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