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嵘泰股份(605133)现金流量表图
嵘泰股份(605133)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153787.58112163.1055891.95178505.34129221.77
收到的税费返还(万元)3918.572953.111421.103634.982369.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1054.46619.35805.408231.883166.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158760.61115735.5758118.46190372.20134758.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93019.0569035.2034901.29121805.6586973.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35168.6823087.7711953.6540806.7530429.20
支付的各项税费(万元)4396.553648.192160.305671.833939.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8532.055250.132286.459937.777530.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141116.33101021.2951301.68178222.00128873.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17644.2814714.286816.7712150.205884.48
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)172.54148.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.54228.02111.9569.2176.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14105.712103.7811978.6313100.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23745.8814482.142215.7312047.8413176.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33093.2526952.5210831.9366812.3950084.45
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------954.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8305.023003.7825342.4912164.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53714.2836281.5413835.7293108.8762248.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29968.40-21799.40-11619.98-81061.04-49072.20
吸收投资收到的现金(万元)------984.04984.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81063.5263727.1439049.3766046.6958290.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6779.393446.811126.55725.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87203.7170506.5342496.1868157.2960000.85
偿还债务支付的现金(万元)61744.4249433.6733787.8925886.6123012.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4446.921287.21477.004503.684256.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)742.02602.00240.00730.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4436.433141.898495.186671.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69939.1455157.3137406.7838885.4733940.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17264.5715349.215089.4029271.8226060.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5131.90-3707.26918.562549.561549.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191.454556.831204.75-37089.46-15578.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14493.5114493.5114493.5151582.9651582.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14302.0619050.3415698.2614493.5136004.54
净利润(万元)--9032.10--16017.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--421.05--1044.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--462.83--602.42--
长期待摊费用摊销(万元)------77.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.34---6.16--
固定资产报废损失(万元)--10279.84--1.61--
公允价值变动损失(万元)---181.68---254.12--
财务费用(万元)--2081.48--413.36--
投资损失(万元)---27.31--79.63--
递延所得税资产减少(万元)---277.08---2714.09--
递延所得税负债增加(万元)---24.34---129.53--
存货的减少(万元)---5982.92---8585.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3430.02---25188.56--
经营性应付项目的增加(万元)--2229.26--12604.46--
其他(万元)---397.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14714.28--12150.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19050.34--14493.51--
减:现金的期初余额(万元)--14493.51--51582.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4556.83---37089.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--408.95--868.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.00--7.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-302024-04-102023-10-27
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