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恒辉安防(300952)现金流量表图
恒辉安防(300952)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85791.9168939.0432417.4899032.3080801.70
收到的税费返还(万元)6037.052831.522008.036396.834525.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2136.24454.28138.262802.952595.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93965.2072224.8434563.77108232.0887922.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72201.5561380.3527803.1170700.2363819.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15540.8910262.235478.0317763.2512752.20
支付的各项税费(万元)2240.291563.54684.433826.802595.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4033.582956.21375.905573.082028.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94016.3276162.3434341.4797863.3681195.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-51.11-3937.50222.3010368.726727.31
收回投资收到的现金(万元)23949.6723949.4020982.5411829.5015460.51
取得投资收益收到的现金(万元)47.5247.5224.10--15.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.140.14--4.3212.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23997.3423997.0621006.6411833.8215488.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24312.0620335.7210989.3321624.4116464.66
投资支付的现金(万元)22656.8417120.9512420.9516210.0023088.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46968.9037456.6723410.2837834.4139552.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22971.57-13459.62-2403.64-26000.59-24064.82
吸收投资收到的现金(万元)49420.83----2633.68620.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24360.0021360.009600.0023440.0018940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73780.8321360.009600.0026073.6819560.98
偿还债务支付的现金(万元)8500.006677.773500.005533.335533.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4436.844119.56207.833239.793245.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.0662.1631.08124.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13276.8910859.493738.928897.448778.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60503.9410500.515861.0817176.2410782.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)955.87689.96353.50-54.68111.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38437.13-6206.644033.251489.69-6443.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16569.1316569.1316569.1315079.4415079.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55006.2610362.4920602.3716569.138635.61
净利润(万元)--5385.92--11093.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--222.43--590.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.03--231.37--
长期待摊费用摊销(万元)--26.64--47.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14--21.49--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--0.88---0.88--
财务费用(万元)---374.47--260.54--
投资损失(万元)---48.56---12.67--
递延所得税资产减少(万元)---108.59--285.19--
递延所得税负债增加(万元)---11.95---484.80--
存货的减少(万元)---10117.96---9090.36--
经营性应收项目的减少(万元)---1874.23---7852.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1539.53--7930.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3937.50--10368.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10362.49--16569.13--
减:现金的期初余额(万元)--16569.13--15079.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6206.64--1489.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.81--133.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-212024-04-212023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-222023-10-24
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