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汇创达(300909)现金流量表图
汇创达(300909)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109730.3689772.1650115.39114569.4778251.24
收到的税费返还(万元)2066.511435.66721.413839.962359.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1920.451163.24812.313966.612925.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113717.3292371.0551649.10122376.0383536.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54289.0045162.1724405.5676249.5548182.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20120.3013320.856175.2925106.6717301.09
支付的各项税费(万元)3819.362452.701431.226559.544929.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9605.285658.803453.467729.1012668.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87833.9566594.5235465.53115644.8683081.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25883.3725776.5316183.586731.17455.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1543.161479.051109.03500.22231.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.9454.81-4.4035.8169.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--38667.17--68295.8940089.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58315.2740201.0324026.4268831.9240390.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27195.7916413.666519.9015883.879574.14
投资支付的现金(万元)790.63795.39----3264.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3467.54--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44589.87--67796.4048188.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92513.6561798.9322690.5287147.8161027.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34198.38-21597.901335.90-18315.89-20637.30
吸收投资收到的现金(万元)------14556.6014731.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13472.806948.614548.6110891.7414937.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8365.012398.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13473.106948.614548.6133813.3532068.14
偿还债务支付的现金(万元)6064.006000.006000.007240.784474.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2904.282792.0234.39302.99214.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007382.35--12580.301919.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17457.6416174.376818.3420124.076608.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3984.54-9225.76-2269.7313689.2825459.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)306.88269.2770.19-115.31-163.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11992.68-4777.8615319.941989.255113.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34546.6634546.6634546.6632557.4132557.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22553.9829768.7949866.5934546.6637671.17
净利润(万元)--4323.03--8703.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1129.42--1554.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.26--743.61--
长期待摊费用摊销(万元)------1521.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.11--214.39--
固定资产报废损失(万元)--2753.54--127.31--
公允价值变动损失(万元)--2.90---89.74--
财务费用(万元)---381.45--1371.75--
投资损失(万元)---331.01---849.95--
递延所得税资产减少(万元)---195.66--19.99--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---158.31---3498.25--
经营性应收项目的减少(万元)--11930.62---19638.38--
经营性应付项目的增加(万元)--3439.70--7147.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25776.53--6731.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29768.79--34546.66--
减:现金的期初余额(万元)--34546.66--32557.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4777.86--1989.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1911.90--4073.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-252023-10-28
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