中财网 中财网股票行情
健麾信息(605186)现金流量表图
健麾信息(605186)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15143.807986.324802.2329765.8420460.12
收到的税费返还(万元)298.31123.93118.91193.49346.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3416.881097.60739.181493.711328.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18858.989207.855660.3231453.0422134.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13709.989213.065265.9916195.7913003.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4732.163202.351513.727416.974975.52
支付的各项税费(万元)2742.382603.781671.835124.355122.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4085.686598.973672.596255.305129.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25270.1921618.1512124.1334992.4228230.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6411.21-12410.30-6463.82-3539.38-6096.29
收回投资收到的现金(万元)------2042.612533.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1.551.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------65.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------490.39-42.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------2600.362491.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6052.145320.081058.963707.372351.73
投资支付的现金(万元)2627.442104.001304.009155.008110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---------0.72
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8679.587424.082362.9612861.6510461.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8679.58-7424.08-2362.96-10261.29-7969.07
吸收投资收到的现金(万元)------59.0059.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------59.0059.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14882.553840.001850.007282.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14882.553840.001850.007341.005059.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.002000.001000.002282.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1471.4085.3655.921295.121205.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6471.402085.361055.923577.121205.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8411.151754.64794.083763.883853.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.82-21.21-21.69-3.571.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6695.46-18100.95-8054.39-10040.36-10210.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23370.0423370.0423370.1033410.4033410.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16674.575269.0915315.7223370.0423199.65
净利润(万元)--2843.30--6197.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------103.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.69--122.40--
长期待摊费用摊销(万元)--5.66------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.13--363.84--
公允价值变动损失(万元)-------1144.55--
财务费用(万元)------110.56--
投资损失(万元)--228.61---1271.14--
递延所得税资产减少(万元)---136.67---580.80--
递延所得税负债增加(万元)------10.42--
存货的减少(万元)---2238.66--886.81--
经营性应收项目的减少(万元)---13348.04---6897.09--
经营性应付项目的增加(万元)---2081.62---6546.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12410.30---3539.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5269.09--23370.04--
减:现金的期初余额(万元)--23370.04--33410.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18100.95---10040.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1307.15--5015.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至健麾信息（605186）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。