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苏文电能(300982)现金流量表图
苏文电能(300982)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129006.1168290.62232862.24161116.27100170.54
收到的税费返还(万元)----1843.640.160.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14249.576244.2624465.959783.697163.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143255.6874534.88259171.83170900.12107334.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106177.6574911.75213342.90161840.20107351.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9655.084998.7323228.9712522.027998.77
支付的各项税费(万元)1543.11392.936076.143920.964809.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11766.231941.1126358.2515420.178273.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129142.0782244.53269006.26193703.36128432.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14113.61-7709.65-9834.43-22803.24-21097.95
收回投资收到的现金(万元)137500.0039500.00116400.0040900.0028900.00
取得投资收益收到的现金(万元)474.8490.521487.93235.9824.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1731.03927.09662.0533.0117.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139705.8740517.61118553.8341168.9928942.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10122.921656.6717923.949027.137351.63
投资支付的现金(万元)153260.0039250.00197600.00142900.00125900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3506.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166889.2344412.97215523.94151927.13133251.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27183.35-3895.36-96970.11-110758.14-104309.10
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.003386.69540.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00540.0050.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1094.001094.0014817.8413317.8411400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1394.001394.0018325.8213857.8411450.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.0019595.6119319.4912262.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)248.97138.426500.946504.87474.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)248.97138.4226661.1525824.3612737.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1145.031255.58-8335.33-11966.52-1287.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.93-4.62-6.66----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11921.78-10354.05-115146.53-145527.90-126694.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74855.2974855.29190001.81190001.81190001.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62933.5064501.2374855.2944473.9263307.41
净利润(万元)9918.13--7959.63--13916.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-752.38--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.08--232.37--65.30
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)353.04--157.11---14.20
固定资产报废损失(万元)2020.30--1803.71--749.70
公允价值变动损失(万元)-223.94---316.50---1696.14
财务费用(万元)-137.84--518.89--480.29
投资损失(万元)-----1487.93---24.75
递延所得税资产减少(万元)123.26---2605.63---360.35
递延所得税负债增加(万元)---------28.68
存货的减少(万元)-17995.73--1147.53---22.71
经营性应收项目的减少(万元)30714.45---47046.04---23234.59
经营性应付项目的增加(万元)-3615.66--8176.25---19156.26
其他(万元)----2775.69--6001.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14113.61--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----74855.29--63307.41
减:现金的期初余额(万元)----190001.81--190001.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11921.78--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-6673.97--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)205.57--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-30
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