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苏文电能(300982)现金流量表图
苏文电能(300982)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176649.38129006.1168290.62232862.24161116.27
收到的税费返还(万元)------1843.640.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16301.8414249.576244.2624465.959783.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192951.22143255.6874534.88259171.83170900.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148606.01106177.6574911.75213342.90161840.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13979.649655.084998.7323228.9712522.02
支付的各项税费(万元)2101.451543.11392.936076.143920.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16306.5411766.231941.1126358.2515420.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180993.63129142.0782244.53269006.26193703.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11957.6014113.61-7709.65-9834.43-22803.24
收回投资收到的现金(万元)197500.00137500.0039500.00116400.0040900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1810.08474.8490.521487.93235.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1730.781731.03927.09662.0533.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)201040.86139705.8740517.61118553.8341168.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11211.8710122.921656.6717923.949027.13
投资支付的现金(万元)202200.00153260.0039250.00197600.00142900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3506.303506.30------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216918.18166889.2344412.97215523.94151927.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15877.32-27183.35-3895.36-96970.11-110758.14
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00300.003386.69540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00300.00300.00540.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1094.001094.001094.0014817.8413317.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1394.001394.001394.0018325.8213857.84
偿还债务支付的现金(万元)13317.84--0.0019595.6119319.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7474.41248.97138.426500.946504.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)500.04--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21292.30248.97138.4226661.1525824.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19898.301145.031255.58-8335.33-11966.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.382.93-4.62-6.66--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23832.40-11921.78-10354.05-115146.53-145527.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74855.2974855.2974855.29190001.81190001.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51022.8962933.5064501.2374855.2944473.92
净利润(万元)--9918.13--7959.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---752.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.08--232.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--353.04--157.11--
固定资产报废损失(万元)--2020.30--1803.71--
公允价值变动损失(万元)---223.94---316.50--
财务费用(万元)---137.84--518.89--
投资损失(万元)-------1487.93--
递延所得税资产减少(万元)--123.26---2605.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17995.73--1147.53--
经营性应收项目的减少(万元)--30714.45---47046.04--
经营性应付项目的增加(万元)---3615.66--8176.25--
其他(万元)------2775.69--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14113.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------74855.29--
减:现金的期初余额(万元)------190001.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11921.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6673.97------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.57------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-252024-04-252023-10-26
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